Bremworth Limited (BRW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.25M | 15.74M | -27.29M | -7.07M | -2.92M |
| רווח נקי | -11.37M | 18.25M | 4.64M | 10.74M | 2.24M |
| פחת והפחתות | 2.93M | 2.32M | 1.94M | 1.84M | 1.64M |
| מס הכנסה נדחה | -83.00K | -86.00K | 174.00K | -44.00K | 200.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 122.00K | 0 | 202.00K | 362.00K |
| שינוי בהון החוזר | 520.00K | 370.00K | -10.48M | 10.55M | -7.19M |
| יתרת לקוחות | -3.08M | -2.49M | -704.00K | 2.40M | 100.00K |
| מלאי | -1.11M | 1.23M | -8.23M | 6.14M | -7.23M |
| יתרת ספקים | 4.77M | -6.30M | 1.40M | 2.74M | -856.00K |
| הון חוזר אחר | -57.00K | 1.63M | -1.76M | -731.00K | 799.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -246.00K | -5.24M | -23.39M | -30.35M | -171.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.48M | -25.33M | 23.46M | 30.08M | 5.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.70M | -5.54M | -4.04M | -1.96M | -2.90M |
| רכישות, נטו | 61.00K | 70.00K | 0 | 44.00K | 105.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -17.00M | -3.50M | -105.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.00M | 0 | 19.50M | -3.50M | 8.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 123.00K | -19.79M | 25.00M | 38.99M | -55.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.54M | -1.78M | -1.36M | -2.05M | -1.83M |
| פירעון חוב | 0 | -1.46M | -1.36M | -2.05M | -2.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -325.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.71M | 15.25M | 26.65M | 31.82M | 10.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.23M | -26.00K | 5.00K | -13.00K | 69.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.54M | -11.40M | -5.17M | 20.95M | 366.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.25M | 26.65M | 31.82M | 10.87M | 10.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.71M | 15.25M | 26.65M | 31.82M | 10.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.95M | 10.20M | -31.33M | -9.03M | -5.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.25M | 15.74M | -27.29M | -7.07M | -2.92M |
| הוצאות הוניות | -5.70M | -5.54M | -4.04M | -1.96M | -2.90M |
הנתונים מוצגים ב-NZD