Argosy Property Limited (ARG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.93M | 58.96M | 58.20M | 63.52M | 68.33M |
| רווח נקי | 127.73M | 125.86M | -55.28M | -80.83M | 236.15M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 9.36M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 5.37M | 884.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.04M | -956.00K | 2.58M | -5.84M | 12.47M |
| יתרת לקוחות | -509.00K | 365.00K | 3.10M | -1.39M | 681.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.91M | 0 | 0 | -3.20M | 8.00M |
| הון חוזר אחר | 375.00K | -910.00K | -521.00K | -1.24M | 3.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -58.76M | -65.94M | 103.53M | 144.82M | -181.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -121.51M | -28.51M | 19.33M | -71.03M | 30.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.32M | -2.93M | -12.00K | -33.18M | -40.00K |
| רכישות, נטו | 2.07M | 0 | 0 | 19.92M | 95.63M |
| רכישת השקעות | -70.26M | -60.65M | -37.83M | -57.78M | -59.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 35.07M | 0 | 19.92M | 95.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 57.17M | -19.92M | -100.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 59.53M | -30.84M | -79.74M | 4.40M | -104.14M |
| פירעון חוב | 98.41M | 17.54M | -22.69M | 63.04M | -58.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -54.00K | 0 | 0 | -10.00K | -44.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -38.69M | -47.56M | -56.67M | -56.57M | -45.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -134.00K | -827.00K | -384.00K | -2.06M | -259.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.39M | 1.44M | 1.83M | 2.06M | 1.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 3.51M | 5.13M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.95M | -391.00K | -228.00K | 394.00K | -99.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.44M | 1.83M | 2.06M | 1.66M | 1.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.39M | 1.44M | 1.83M | 2.06M | 1.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.61M | 56.04M | 58.19M | 30.34M | 68.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.93M | 58.96M | 60.19M | 63.52M | 68.33M |
| הוצאות הוניות | -53.32M | -2.93M | -120.00K | -33.18M | -400.00K |
הנתונים מוצגים ב-NZD