ArborGen Holdings (ARB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90M | 4.73M | 16.90M | 8.35M | 8.33M |
| רווח נקי | -12.77M | -36.22M | -328.16K | -4.01M | 2.44M |
| פחת והפחתות | 18.57M | 16.68M | 19.03M | 16.38M | 14.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.22M | -10.78M | 2.46M | -8.67M | 6.03M |
| יתרת לקוחות | 1.19M | -505.41K | 2.30M | -5.14M | 2.01M |
| מלאי | -6.30M | -5.56M | -5.74M | -6.90M | 10.34M |
| יתרת ספקים | -5.11M | -4.72M | 5.91M | 3.37M | -6.32M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.32M | 35.06M | -1.63M | 4.66M | -12.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.13M | -5.96M | -10.35M | -8.75M | 15.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.98M | -13.67M | -4.84M | -8.91M | -6.61M |
| רכישות, נטו | 851.66K | 6.91M | 0 | 0 | 21.82M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 802.56K | -5.51M | 159.16K | -4.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 511.00K | -1.58M | -21.03M | -5.57M | -13.66M |
| פירעון חוב | 5.28M | 7.89M | -9.35M | -1.61M | -9.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -876.12K | -2.34M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.77M | -8.59M | -9.34M | -3.96M | -3.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.86M | 6.13M | 9.35M | 20.21M | 21.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 402.00K | -876.12K | 713.00K | 2.00M | 575.21K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.32M | -3.68M | -10.94M | -3.98M | 13.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.18M | 9.81M | 20.30M | 24.19M | 8.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.86M | 6.13M | 9.35M | 20.21M | 21.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.09M | -8.94M | 6.07M | -563.08K | 1.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90M | 4.73M | 19.53M | 8.35M | 10.79M |
| הוצאות הוניות | -6.98M | -13.67M | -10.83M | -8.91M | -6.61M |
הנתונים מוצגים ב-NZD