ניו יורק טיימס (NYT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.54 | 1.53 | 1.28 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.54 | 1.53 | 1.28 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 0.47 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.46 | 0.42 | 0.34 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.88 | 0.67 | 0.59 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 48.21 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 86.22M | 72.34M | 22.05M | -169.72M | -278.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.54 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 771.35 | 33.12 | 380.40 | 324.57 | 333.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 766.18 | 386.21 | 345.23 | 272.46 | 252.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | -0.38 | -0.32 | -0.62 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.69% | 50.81% | 49.36% | 48.52% | 47.63% |
| שיעור EBIT | 16.78% | 16.02% | 14.87% | 12.51% | 10.26% |
| שיעור EBITDA | 19.97% | 19.38% | 18.43% | 16.44% | 14.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.29% | 15.95% | 13.58% | 11.39% | 8.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.76% | 15.97% | 14.83% | 12.47% | 10.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.19% | 12.18% | 11.36% | 9.58% | 7.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.19% | 12.18% | 11.36% | 9.59% | 7.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.70% | 76.23% | 76.63% | 76.80% | 73.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.92% | 100.12% | 109.21% | 109.53% | 116.85% |
| תשואה על הנכסים | 13.16% | 11.48% | 10.34% | 8.56% | 6.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.47% | 16.85% | 15.25% | 13.18% | 10.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.75% | 19.34% | 15.76% | 13.14% | 10.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.33% | 14.67% | 12.03% | 10.12% | 7.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.63% | 14.58% | 13.52% | 11.53% | 9.62% |
| תשואת רווחים | 3.49% | 3.04% | 3.43% | 2.88% | 3.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.62 | 9.71 | 10.36 | 10.01 | 10.61 |
| מחזור זכאים | 9.28 | 10.25 | 10.59 | 10.68 | 10.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.54 | 5.70 | 4.96 | 4.41 | 3.78 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.22 | 8.26 | 10.49 | 19.06 | 9.66 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.39 | 1.96 | 0.77 | 2.31 | -0.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.93 | 37.58 | 35.22 | 36.48 | 34.40 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 39.32 | 35.62 | 34.45 | 34.17 | 34.61 |
| מחזור תפעולי | 28.93 | 37.58 | 35.22 | 36.48 | 34.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.06 | 3.58 | 2.50 | 2.19 | 0.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.84 | 3.37 | 2.32 | 2.05 | 0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.08 | 4.05 | 3.66 | 3.91 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.68 | 17.20 | 14.07 | 15.91 | 4.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.00 | 8.59 | 8.41 | 2.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.56% | 4.86% | 4.46% | 4.19% | 2.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.69 | 32.90 | 29.08 | 34.73 | 31.15 |
| מכפיל מכירות | 3.76 | 4.01 | 3.31 | 3.33 | 2.35 |
| מכפיל הון | 5.49 | 5.55 | 4.44 | 4.58 | 3.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.97 | 20.57 | 22.44 | 23.88 | 47.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.09 | 19.38 | 20.85 | 22.38 | 35.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.19 | 1.84 | 1.08 | 0.98 | -1.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.49 | 5.55 | 4.44 | 4.58 | 3.39 |
| מכפיל שווי חברה | 18.44 | 20.31 | 17.64 | 19.61 | 15.99 |
| שווי חברה | 10.96B | 11.12B | 8.41B | 7.82B | 5.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.44 | 20.31 | 17.64 | 19.61 | 15.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.68 | 3.94 | 3.25 | 3.22 | 2.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.60 | 20.20 | 22.05 | 23.15 | 46.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.66 | 19.02 | 20.48 | 21.69 | 34.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.79 | 8.60 | 7.66 | 6.46 | 5.24 |
| הון עצמי למניה | 12.64 | 12.51 | 11.72 | 10.70 | 9.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 18.38 | 17.31 | 15.73 | 14.73 | 13.83 |
| רווח נקי למניה | 2.42 | 2.11 | 1.79 | 1.41 | 1.04 |
| נטל מס | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.68 | 1.70 | 1.40 | 1.55 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-USD