ניימוקס פארמסוטיקל (NYMXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81M | -2.60M | -4.06M | -5.21M | -9.82M |
| רווח נקי | -4.28M | -4.49M | -8.84M | -6.58M | -12.54M |
| פחת והפחתות | 126.00K | 1.00K | 11.00K | 12.00K | 12.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.71M | 671.00K | 3.36M | 593.00K | 2.60M |
| שינוי בהון החוזר | 635.00K | 1.22M | 821.00K | 495.00K | -140.00K |
| יתרת לקוחות | 5.00K | -16.00K | -1.00K | 3.00K | 7.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 376.00K | -165.00K |
| הון חוזר אחר | 630.00K | 1.24M | 822.00K | 116.00K | 18.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 671.00K | 598.00K | 509.00K | 3.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.00K | 0 | -3.00K | 0 | -6.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.00K | 0 | -3.00K | 0 | -6.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.74M | 2.61M | 2.73M | 5.78M | 7.05M |
| פירעון חוב | 1.74M | 2.61M | 1.75M | -229.00K | -238.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.15M | 6.01M | 7.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -173.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.00K | 74.00K | -70.00K | 1.40M | 830.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -68.00K | 4.00K | 1.33M | 573.00K | -2.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.00K | 70.00K | -1.40M | 830.00K | 3.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.00K | 74.00K | -70.00K | 1.40M | 830.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.81M | -2.60M | -4.06M | -5.21M | -9.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81M | -2.60M | -4.06M | -5.21M | -9.82M |
| הוצאות הוניות | -1.00K | 0 | -3.00K | 0 | -6.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD