N2off (NXTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.81M | -3.42M | -3.23M | -5.10M | -4.10M |
| רווח נקי | -4.16M | -5.19M | -6.52M | -5.74M | -4.82M |
| פחת והפחתות | 71.00K | 18.00K | 21.16K | 54.72K | 58.21K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -102.00K | 168.00K | 286.65K | -270.06K | -51.94K |
| יתרת לקוחות | 9.00K | -36.00K | 85.59K | -19.97K | -24.69K |
| מלאי | 7.00K | 101.00K | -39.81K | -59.10K | -6.25K |
| יתרת ספקים | -20.00K | 12.00K | -90.95K | -116.58K | 337.68K |
| הון חוזר אחר | -98.00K | 91.00K | 331.83K | -74.41K | -358.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.77M | 1.59M | 2.98M | 857.81K | 716.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.23M | -1.89M | -1.52M | -51.69K | -82.79K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.00K | 0 | 0 | -51.69K | -67.75K |
| רכישות, נטו | -2.35M | 0 | 22.79K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.89M | -1.54M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -869.00K | 0 | 0 | 0 | -15.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.86M | 3.05M | 3.47M | 4.09M | 10.73M |
| פירעון חוב | 1.38M | -88.00K | 0 | -8.39K | 266.13K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.33M | 0 | 0 | 4.10M | 10.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.15M | 3.14M | 3.47M | 0 | -38.97K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.01M | 2.21M | 4.48M | 5.75M | 6.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.00K | -8.17K | 7.01K | -2.97K | -1.64K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.80M | -2.27M | -1.27M | -1.06M | 6.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.21M | 4.48M | 5.75M | 6.81M | 265.30K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.01M | 2.21M | 4.48M | 5.75M | 6.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.82M | -3.42M | -3.23M | -5.15M | -4.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.81M | -3.42M | -3.23M | -5.10M | -4.10M |
| הוצאות הוניות | -14.00K | 0 | 0 | -51.69K | -67.75K |
הנתונים מוצגים ב-USD