נקסטפלאט (NXPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.13M | -5.46M | -3.60M | -3.60M | -4.09M |
| רווח נקי | -10.46M | -23.13M | -12.41M | -9.16M | -8.11M |
| פחת והפחתות | 1.04M | 2.82M | 2.53M | 596.00K | 350.07K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 640.00K | 1.63M | 5.38M | 2.97M | 3.76M |
| שינוי בהון החוזר | 2.52M | -711.00K | -3.04M | 207.00K | -1.50M |
| יתרת לקוחות | 347.00K | 5.27M | -3.66M | -16.00K | -689.09K |
| מלאי | 1.46M | 12.00K | -2.22M | -267.00K | -658.27K |
| יתרת ספקים | 1.17M | -6.04M | 3.23M | 453.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -462.00K | 45.00K | -391.00K | 37.00K | -150.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 133.00K | 13.92M | 3.95M | 1.78M | 1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 163.00K | -953.00K | 5.20M | -7.72M | -229.31K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.00K | -189.00K | -647.00K | -716.00K | -229.31K |
| רכישות, נטו | 0 | -858.00K | 5.85M | -7.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 234.00K | 94.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -225.00K | 72.00K | 5.86M | 13.01M | 20.82M |
| פירעון חוב | -125.00K | -135.00K | -324.00K | -67.00K | 199.96K |
| הנפקת מניות רגילות | -100.00K | 0 | 6.00M | 13.83M | 18.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 207.00K | 184.00K | -754.00K | 1.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.71M | 19.96M | 26.31M | 18.89M | 17.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -59.00K | -2.00K | -47.00K | -70.00K | 43.30K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.25M | -6.35M | 7.42M | 1.62M | 16.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.96M | 26.31M | 18.89M | 17.27M | 728.76K |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.71M | 19.96M | 26.31M | 18.89M | 17.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.20M | -5.65M | -4.24M | -4.32M | -4.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.13M | -5.46M | -3.60M | -3.60M | -4.09M |
| הוצאות הוניות | -71.00K | -189.00K | -647.00K | -716.00K | -229.31K |
הנתונים מוצגים ב-USD