נקסג'ל (NXGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31M | -3.87M | -3.24M | -2.99M | -2.75M |
| רווח נקי | -2.89M | -3.28M | -3.16M | -4.75M | -4.31M |
| פחת והפחתות | 740.00K | 480.00K | 443.00K | 301.00K | 113.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 654.00K | 367.00K | 217.00K | 298.00K | 285.00K |
| שינוי בהון החוזר | 468.00K | -1.17M | -421.00K | -234.00K | -593.00K |
| יתרת לקוחות | 260.00K | -300.00K | -411.00K | -13.00K | -137.00K |
| מלאי | -360.00K | -432.00K | -760.00K | -211.00K | -58.00K |
| יתרת ספקים | -3.00K | 182.00K | 968.00K | 11.00K | -405.00K |
| הון חוזר אחר | 571.00K | -621.00K | -218.00K | -21.00K | 7.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -280.00K | -262.00K | -318.00K | 1.39M | 1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.00K | -775.00K | 4.46M | -5.60M | -269.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.00K | -443.00K | -696.00K | -96.00K | -269.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -400.00K | -547.00K | 96.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 500.00K | -7.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 68.00K | 5.70M | 1.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -500.00K | -96.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 630.00K | 3.75M | 379.00K | -3.66M | 16.34M |
| פירעון חוב | -156.00K | 218.00K | 379.00K | -3.66M | 2.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 963.00K | 3.77M | 0 | 0 | 13.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -177.00K | -241.00K | 0 | 0 | -115.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.06M | 1.81M | 2.70M | 1.10M | 13.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -749.00K | -893.00K | 1.60M | -12.25M | 13.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.81M | 2.70M | 1.10M | 13.35M | 32.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.06M | 1.81M | 2.70M | 1.10M | 13.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.38M | -4.31M | -3.93M | -3.09M | -3.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31M | -3.87M | -3.24M | -2.99M | -2.75M |
| הוצאות הוניות | -68.00K | -443.00K | -696.00K | -96.00K | -269.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD