Enwave Corp (NWVCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -546.00K | 1.39M | -2.51M | -2.26M | 2.04M |
| רווח נקי | -1.53M | -2.35M | -1.58M | -6.93M | -4.13M |
| פחת והפחתות | 1.26M | 1.16M | 1.12M | 1.10M | 2.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -552.00K | -28.00K | -707.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 389.00K | 248.00K | 556.00K | 1.13M | 824.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.99M | 2.13M | -2.00M | 510.00K | 3.13M |
| יתרת לקוחות | -883.00K | 546.00K | -3.00K | 241.00K | 8.37M |
| מלאי | 1.39M | 669.00K | 332.00K | -901.00K | 647.00K |
| יתרת ספקים | 1.43M | 70.00K | -1.63M | 863.00K | -4.38M |
| הון חוזר אחר | -3.92M | 847.00K | -694.00K | 307.00K | -1.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.33M | 197.00K | -57.00K | 1.95M | 402.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -111.00K | -116.00K | 1.36M | -2.52M | -1.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.00K | -218.00K | -46.00K | -2.70M | -2.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 81.00K | 102.00K | 1.40M | 175.00K | 162.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.22M | -692.00K | -900.00K | -939.00K | -2.93M |
| פירעון חוב | 375.00K | -426.00K | -374.00K | -289.00K | -1.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.58M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.86M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -738.00K | -266.00K | -526.00K | -650.00K | 118.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.40M | 4.76M | 4.17M | 6.20M | 11.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.00K | 14.00K | 28.00K | 133.00K | -201.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.55M | 591.00K | -2.03M | -5.59M | -2.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.85M | 4.17M | 6.20M | 11.79M | 14.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.40M | 4.76M | 4.17M | 6.20M | 11.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -657.00K | 1.17M | -2.56M | -4.96M | -24.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -546.00K | 1.39M | -2.51M | -2.26M | 2.04M |
| הוצאות הוניות | -111.00K | -218.00K | -46.00K | -2.70M | -2.06M |
הנתונים מוצגים ב-CAD