Nationwide Rv & Resorts (NWRV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 233.85K | 447.36K | 207.88K | 146.93K | -143.71K |
| רווח נקי | 50.65K | -689.54K | 26.69K | 51.28K | -149.07K |
| פחת והפחתות | 65.00K | 40.51K | 45.43K | 49.53K | 57.76K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 118.20K | 688.44K | 135.76K | 46.13K | -52.40K |
| יתרת לקוחות | 10.59K | 10.63K | -18.54K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.16K | -2.29K | -13.30K | -11.70K | 22.37K |
| הון חוזר אחר | 105.46K | 680.10K | 167.60K | 57.83K | -74.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 407.95K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.32M | 121.73K | 90.06K | 141.91K | 30.64K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -351.75K | -50.03K | -120.70K | -137.16K | 0 |
| רכישות, נטו | -2.97M | 171.77K | 210.75K | 279.07K | 30.64K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.17M | -589.27K | -225.08K | -288.79K | 101.09K |
| פירעון חוב | 3.17M | -589.27K | -225.08K | -288.79K | 101.09K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.78K | 14.82K | 83.22K | 10.36K | 10.31K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -48.21K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 82.96K | -68.40K | 72.85K | 52.00 | -11.98K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.82K | 83.22K | 10.36K | 10.31K | 22.29K |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.78K | 14.82K | 83.22K | 10.36K | 10.31K |
| תזרים מזומנים חופשי | -117.89K | 397.32K | 87.18K | 9.77K | -143.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 233.85K | 447.36K | 207.88K | 146.93K | -143.71K |
| הוצאות הוניות | -351.74K | -50.04K | -120.70K | -137.16K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD