נורת׳ווסט הלת׳קייר פרופרטיס (NWHUF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.08M | 86.64M | 104.77M | 224.18M | 124.97M |
| רווח נקי | 21.22M | -320.20M | -480.74M | 125.63M | 611.84M |
| פחת והפחתות | 2.25M | 3.67M | 1.27M | 1.40M | 1.38M |
| מס הכנסה נדחה | 6.06M | -49.51M | -18.29M | 79.30M | 124.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 776.00K | -4.13M | 1.64M | 11.65M |
| שינוי בהון החוזר | 31.91M | -6.83M | -2.22M | 54.58M | -19.67M |
| יתרת לקוחות | -14.35M | 1.79M | -13.58M | 26.83M | -36.83M |
| מלאי | 0 | 0 | -5.65M | -18.90M | -21.00M |
| יתרת ספקים | 40.36M | -6.24M | 5.65M | 18.90M | 21.00M |
| הון חוזר אחר | 5.91M | -2.38M | 11.35M | 27.75M | 17.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.63M | 458.74M | 608.88M | -38.36M | -604.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 216.39M | 540.08M | 194.27M | -1.36B | -914.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.91M | -882.00K | -98.00K | -615.00K | -483.00K |
| רכישות, נטו | -30.57M | 204.66M | -2.28M | -19.08M | -26.18M |
| רכישת השקעות | -125.98M | 0 | 0 | -154.52M | -196.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 391.70M | 0 | 138.13M | 7.07M | 420.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.85M | 336.30M | 58.51M | -1.19B | -692.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -348.43M | -650.57M | -318.50M | 1.18B | 711.19M |
| פירעון חוב | -420.62M | -521.82M | -126.61M | 1.08B | 380.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 184.02M | 0 | 0 | 301.31M | 512.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -51.00K | -209.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -77.02M | -78.43M | -148.75M | -156.11M | -137.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.82M | -50.27M | -42.94M | 251.15M | -45.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.08M | 51.25M | 72.03M | 87.99M | 62.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.06M | 3.00M | 3.52M | -19.14M | -2.73M |
| שינוי נטו במזומנים | 41.10M | -20.84M | -15.96M | 25.29M | -81.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.98M | 72.09M | 87.99M | 62.70M | 144.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.08M | 51.25M | 72.03M | 87.99M | 62.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 160.17M | 85.76M | 104.67M | 223.56M | 124.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.08M | 86.64M | 104.77M | 224.18M | 124.97M |
| הוצאות הוניות | -1.91M | -882.00K | -98.00K | -615.00K | -483.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD