נורווד פייננשל (NWFL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.97M | 22.81M | 29.82M | 30.73M | 29.20M |
| רווח נקי | 27.76M | -160.00K | 16.76M | 29.23M | 24.92M |
| פחת והפחתות | 1.47M | 1.38M | 1.46M | 1.57M | 1.60M |
| מס הכנסה נדחה | -94.00K | -125.00K | 583.00K | 419.00K | -383.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 776.00K | 721.00K | 830.00K | 641.00K | 549.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.26M | 1.76M | 6.65M | 422.00K | -55.00K |
| יתרת לקוחות | -784.00K | -343.00K | -1.21M | -1.03M | 343.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -477.00K | 2.11M | 7.86M | 1.45M | -398.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.32M | 19.23M | 3.54M | -1.55M | 2.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -128.95M | -115.21M | -116.57M | -207.99M | -130.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.72M | -3.13M | -1.41M | -2.15M | -1.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -63.35M | -208.05M | -12.67M | -130.83M | -268.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 67.77M | 214.02M | 37.06M | 45.89M | 79.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | -128.65M | -118.05M | -139.55M | -120.91M | 58.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 67.08M | 98.62M | 121.00M | 2.45M | 196.75M |
| פירעון חוב | -140.73M | 16.55M | 65.10M | 42.40M | -14.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 178.00K | 28.12M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -361.00K | -703.00K | -3.10M | -2.52M | -1.44M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.49M | -9.72M | -9.42M | -9.16M | -8.54M |
| פעילויות מימון אחרות | 219.48M | 64.37M | 68.42M | -28.28M | 221.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.44M | 72.34M | 66.12M | 31.87M | 206.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -27.90M | 6.22M | 34.25M | -174.82M | 94.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.34M | 66.12M | 31.87M | 206.68M | 111.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.44M | 72.34M | 66.12M | 31.87M | 206.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.25M | 19.68M | 28.41M | 28.58M | 27.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.97M | 22.81M | 29.82M | 30.73M | 29.20M |
| הוצאות הוניות | -4.72M | -3.13M | -1.41M | -2.15M | -1.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD