Novacyt (NVYTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.76M | -8.49M | -24.99M | -13.73M | 15.69M |
| רווח נקי | -23.89M | -41.76M | -28.29M | -25.73M | -9.73M |
| פחת והפחתות | 4.96M | 7.35M | 9.64M | 7.92M | 7.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -19.19K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 19.19K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -650.95K | 31.83M | -6.36M | -2.57M | 37.19M |
| יתרת לקוחות | -1.34M | 32.38M | 3.77M | 5.22M | 50.80M |
| מלאי | -274.03K | 660.00K | 2.55M | 8.43M | 18.43M |
| יתרת ספקים | 965.73K | 0 | 0 | -5.22M | -50.80M |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.21M | -12.68M | -11.00M | 18.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.82M | -5.91M | 15.00K | 6.65M | -19.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -811.91K | -1.86M | -13.94M | -577.00K | -5.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -897.48K | -1.28M | -517.00K | -416.00K | -4.10M |
| רכישות, נטו | 14.26K | -1.09M | -15.43M | -787.00K | -943.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 71.31K | 513.58K | 2.01M | 626.00K | 16.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.99M | -1.84M | -3.97M | -516.00K | -599.00K |
| פירעון חוב | 0 | -1.86M | -2.71M | 0 | -610.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 25.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.32K | 0 | -47.00K | -13.00K | -29.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.97M | 0 | -1.21M | -503.00K | 40.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.13M | 30.45M | 44.05M | 86.97M | 101.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.44M | -81.00K | -26.00K | 49.00K | -82.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -13.00M | -13.60M | -42.92M | -14.77M | 9.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.13M | 44.05M | 86.97M | 101.75M | 91.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.13M | 30.45M | 44.05M | 86.97M | 101.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.03M | -11.01M | -25.66M | -14.15M | 11.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.76M | -8.49M | -24.99M | -13.73M | 15.69M |
| הוצאות הוניות | -273.01K | -1.86M | -671.00K | -416.00K | -4.10M |
הנתונים מוצגים ב-EUR