דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של NOVONIX Sponsored ADR (NVX)

NVX

NOVONIX Sponsored ADR (NASDAQ:NVX)

דירוג:
43ניטרלי
מחיר יעד:
$2.00(▲354.55% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
15.09.2026

הציון נלחץ מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים: שחיקה חמורה בשיעורי הרווחיות, התרחבות בהפסדים, והאצה בקצב שריפת המזומנים. הגורמים הטכניים מוסיפים לחץ נוסף, שכן המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, עם MACD שלילי. התמחור תומך רק במידה מתונה, משום שיחס ה-P/E השלילי נובע מהפסדים, ואין נתון על תשואת דיבידנד שיאזן את הסיכון.

התרחבות שרשרת האספקה המקומית של אנודות

שיתוף הפעולה עם ACP עשוי להרחיב את יכולות חומרי הגלם והמוצרים המקומיות של NOVONIX Sponsored ADR במגוון יישומים של גרפיט סינתטי, כולל שווקים של טעינה מהירה ותחומים הקשורים לביטחון. אף שאינו מחייב, הוא תומך במיצוב אסטרטגי בשרשרת האספקה האמריקאית לסוללות, שבה רכש מקומי והסמכת תהליכים עשויים להפוך לחשובים יותר ויותר.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת NOVONIX Sponsored ADR (NVX)

שווי שוק
$58.38M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
26.65K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.99
צמיחת הכנסות
-52.63%
צמיחת רווח למניה
-7.51%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
192
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Electrical Equipment & Parts

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

נובוניקס Sponsored ADR היא חברה שמרכזה בבריסביין אוסטרליה אשר נוסדה בשנת 2012 והייתה ידועה כגרפייטקורפ לימיטד עד למיתוג מחדש ביולי 2017 החברה היא ספקית מרכזית של חומרי סוללות ציוד ייעודי ושירותים נלווים לתעשיית סוללות הליתיום יון בצפון אמריקה פעילותה מחולקת לשלושה תחומים עיקריים חיפוש וכריית גרפיט תחום זה מתמקד באיתור ובהערכת מרבצי גרפיט באוסטרליה טכנולוגיית סוללות אחראי על פיתוח מכשור מתקדם לבדיקת תאי סוללה ייצור סוללות ומתן שירותי ייעוץ מקצועיים חומרי סוללות מוקדש למחקר פיתוח וייצור של חומרי אנודה חיוניים לסוללות מעבר ליחידות עסקיות מרכזיות אלה נובוניקס Sponsored ADR עוסקת גם בהזדמנויות השקעה ובבדיקות סוללות מקיפות החברה גם הבטיחה בריתות אסטרטגיות משמעותיות לרבות שיתוף פעולה עם הרפר אינטרנשיונל קורפוריישן לחדשנות בטכנולוגיית כבשנים ייעודית שמטרתה לשפר את ייצור הגרפיט הסינתטי שלה בנוסף נובוניקס Sponsored ADR משתפת פעולה עם אמרה טכנולוגיות לפיתוח משותף ולייצור של מערכות אגירת אנרגיה המותאמות למיקרו רשתות קהילתיות

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

NVX מציגה שיפור בתנופת ההכנסות בשנת 2025, אך הפרופיל הפיננסי נשלט על ידי הרעה חדה בשולי הרווח, התרחבות בהפסדים הנקיים, והאצה בקצב שריפת המזומנים. המאזן עדיין כולל הון עצמי מהותי, אך המינוף נמצא בעלייה והתשואות נותרות שליליות מאוד. באופן כללי, הדוחות מצביעים על חברה שעדיין נמצאת בשלב של השקעה גבוהה / הפסדים גבוהים, עם סיכון מימוני הולך וגובר אם הרווחיות ותזרים המזומנים לא ישתפרו.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023יוני 2022יוני 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות5.84M5.62M5.85M8.05M3.75M6.10M
רווח גולמי-9.49M-24.36M4.08M5.24M2.78M4.38M
EBITDA-66.41M-77.13M-66.61M-38.86M-36.08M-46.18M
רווח נקי-74.63M-92.79M-74.82M-46.25M-38.63M-51.86M
מאזן
סך הנכסים226.10M282.83M226.10M263.34M277.42M302.98M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר42.56M84.12M42.56M78.63M99.04M142.74M
סך החוב70.42M99.27M70.42M68.22M40.37M41.41M
סך ההתחייבויות88.51M125.73M88.51M79.41M51.37M51.85M
הון בעלי המניות137.59M157.10M137.59M183.94M151.39M251.13M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-55.32M-102.45M-70.32M-55.42M-29.65M-113.02M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-40.26M-42.23M-40.42M-36.23M-13.08M-29.23M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-22.97M-32.88M-18.17M-11.74M-16.33M-106.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון24.64M109.98M25.21M29.31M-539.22K180.69M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
ENVXENVX
52ניטרלי
FCELFCEL
47ניטרלי
PLUGPLUG
47ניטרלי
NVXNVX
43ניטרלי
SDSTSDST
40תשואת חסר
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אנוביקס52ניטרלי$546.43M-3.11-66.93%—34.88%-18.59%
פיוסל אנרג'י47ניטרלי$1.04B-3.79-22.15%—1.09%62.70%
פלאג פאוור47ניטרלי$1.93B-1.01-176.19%—10.59%41.83%
NOVONIX Sponsored ADR43ניטרלי$58.38M-0.42-63.44%—-52.63%-7.51%
Stardust Power40תשואת חסר$1.21M-0.02256.59%——67.65%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2.15-17.45-89.03%
13.003.7039.78%
1.38-2.10-60.34%
2.49-9.02-78.37%
0.03-5.23-99.45%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 15 בספטמבר 2026