נובב (NVVE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.63M | -15.73M | -21.25M | -34.08M | -29.19M |
| רווח נקי | -30.82M | -17.43M | -31.30M | -24.56M | -74.62M |
| פחת והפחתות | 329.50K | 337.97K | 396.21K | 289.54K | 167.56K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.43M | 2.62M | 4.11M | 5.23M | 4.22M |
| שינוי בהון החוזר | -333.81K | 1.69M | 5.65M | -3.33M | -6.10M |
| יתרת לקוחות | 63.44K | -148.30K | -634.43K | 763.30K | -887.70K |
| מלאי | 321.19K | 1.30M | 5.45M | -433.64K | -10.07M |
| יתרת ספקים | 1.52M | 196.41K | -696.10K | -3.35M | 2.78M |
| הון חוזר אחר | -2.24M | 343.64K | 1.54M | -313.60K | 2.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.77M | -2.96M | -113.85K | -11.72M | 47.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 517.87K | -45.40K | 1.14M | -1.44M | -265.48K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.10K | -45.40K | -188.43K | -438.05K | -273.12K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 670.95K | 0 | 1.33M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -95.99K | 0 | 0 | 0 | 7.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.20M | 14.46M | 5.86M | 19.06M | 59.72M |
| פירעון חוב | 6.09M | 5.81M | -8.14K | -9.69K | -493.34K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.11M | 8.50M | 5.87M | 16.83M | 14.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.02M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.10K |
| פעילויות מימון אחרות | 5.00M | 155.06K | 0 | 2.24M | 54.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.79M | 691.50K | 2.01M | 16.23M | 32.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.45K | -6.35K | 35.62K | -50.23K | 199.59K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.10M | -1.32M | -14.22M | -16.51M | 30.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 691.50K | 2.01M | 16.23M | 32.74M | 2.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.79M | 691.50K | 2.01M | 16.23M | 32.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.68M | -15.78M | -21.44M | -34.52M | -29.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.63M | -15.73M | -21.25M | -34.08M | -29.19M |
| הוצאות הוניות | -57.10K | -45.40K | -188.43K | -438.05K | -273.12K |
הנתונים מוצגים ב-USD