נאויטס סמיקונדקטור (NVTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.89M | -58.82M | -41.38M | -44.50M | -41.70M |
| רווח נקי | -116.95M | -84.60M | -145.95M | 72.89M | -152.69M |
| פחת והפחתות | 22.39M | 21.89M | 20.98M | 7.84M | 755.00K |
| מס הכנסה נדחה | -36.00K | -599.00K | -784.00K | -23.29M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 14.48M | 43.03M | 54.03M | 63.29M | 41.40M |
| שינוי בהון החוזר | 17.10M | -1.86M | -2.80M | 2.68M | -14.82M |
| יתרת לקוחות | 9.52M | 4.19M | -16.73M | 1.25M | -4.11M |
| מלאי | 2.19M | 6.76M | -3.17M | -4.75M | -8.57M |
| יתרת ספקים | 6.23M | -2.80M | 13.68M | 7.14M | 361.00K |
| הון חוזר אחר | -836.00K | -10.00M | 3.42M | -962.00K | -2.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.12M | -36.69M | 33.15M | -167.90M | 83.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.39M | -9.27M | -5.78M | -107.61M | -3.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.48M | -6.77M | -4.78M | -4.64M | -2.07M |
| רכישות, נטו | 92.00K | 0 | 0 | -101.56M | -724.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -2.50M | -1.00M | -1.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 97.00K | -674.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 194.64M | 3.50M | 89.66M | -5.81M | 274.55M |
| פירעון חוב | -206.00K | 0 | 0 | -6.93M | 933.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 202.53M | 3.50M | 86.94M | 0 | -24.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -550.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.69M | 0 | 2.72M | 1.67M | 298.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 238.60M | 88.24M | 152.84M | 110.34M | 268.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 150.36M | -64.60M | 42.50M | -157.92M | 229.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.24M | 152.84M | 110.34M | 268.25M | 38.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 238.60M | 88.24M | 152.84M | 110.34M | 268.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -44.37M | -65.59M | -46.16M | -49.14M | -43.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.89M | -58.82M | -41.38M | -44.50M | -41.70M |
| הוצאות הוניות | -1.48M | -6.77M | -4.78M | -4.64M | -2.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD