נבדה סאנרייז גולד (NVSGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -614.26K | -849.73K | -2.47M | -1.60M | -1.85M |
| רווח נקי | -923.38K | -595.48K | -2.73M | 418.71K | -2.10M |
| פחת והפחתות | 473.00 | 7.46K | 124.96K | 1.32M | 2.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 787.00 | 330.65K | 68.49K | 124.62K | 340.70K |
| שינוי בהון החוזר | 12.05K | -46.43K | 141.48K | -168.45K | 9.20K |
| יתרת לקוחות | 36.74K | -16.34K | 12.08K | -36.69K | 6.78K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 36.69K | -6.78K |
| יתרת ספקים | -28.45K | -98.20K | 57.48K | 45.63K | -37.64K |
| הון חוזר אחר | 3.75K | 68.11K | 71.91K | -214.09K | 40.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 295.81K | -545.93K | -71.04K | -3.29M | -2.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.42M | 438.74K | 72.51K | 1.02M | 257.99K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -165.49K | -158.66K | -134.00K | -619.18K | -65.75K |
| רכישות, נטו | 0 | 475.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 59.50K | 81.13K | 206.51K | 597.34K | 135.98K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.52M | 41.27K | 206.51K | 1.04M | 187.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 473.79K | 589.42K | 2.55M | 491.58K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 488.80K | 285.00K | 1.50M | 400.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -15.01K | 304.42K | 1.05M | 91.58K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09M | 282.46K | 221.85K | 2.05M | 72.82K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.03K | -2.19K | -24.92K | 10.74K | -3.68K |
| שינוי נטו במזומנים | 804.91K | 60.61K | -1.83M | 1.98M | -1.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 282.46K | 221.85K | 2.05M | 72.82K | 1.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09M | 282.46K | 221.85K | 2.05M | 72.82K |
| תזרים מזומנים חופשי | -617.10K | -1.01M | -2.60M | -2.22M | -1.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -614.26K | -849.73K | -2.47M | -1.60M | -1.85M |
| הוצאות הוניות | -2.84K | -158.66K | -134.00K | -619.18K | -65.75K |
הנתונים מוצגים ב-CAD