אנבירי (NVRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.78M | -44.59M | -14.40M | 150.53M |
| רווח נקי | -224.22M | -189.58M | -139.20M | -137.16M |
| פחת והפחתות | 120.54M | 122.71M | 128.01M | 163.85M |
| מס הכנסה נדחה | 7.25M | -4.16M | 1.62M | -12.03M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.36M | 9.46M | 7.20M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 52.08M | -10.47M | -34.74M | 57.54M |
| יתרת לקוחות | 26.36M | 21.89M | -26.16M | 113.55M |
| מלאי | 7.95M | -8.18M | -5.60M | -16.80M |
| יתרת ספקים | 4.25M | -18.82M | 1.27M | 19.26M |
| הון חוזר אחר | 13.52M | -5.36M | -4.25M | -58.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.22M | 27.47M | 22.71M | 78.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -101.09M | -1.87M | -85.12M | -97.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.82M | -103.84M | -106.93M | -137.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 57.63M | 0 | 12.66M |
| רכישת השקעות | -18.19M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 12.11M | 4.25M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.92M | 32.22M | 17.56M | 27.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 155.80M | 26.95M | 142.08M | -44.69M |
| פירעון חוב | 103.58M | -29.56M | 53.65M | -30.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 52.22M | 56.51M | 88.43M | -13.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.16M | 89.89M | 124.45M | 85.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.34M | -15.05M | -3.12M | 76.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 35.27M | -34.56M | 39.44M | 85.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.89M | 124.45M | 85.01M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.16M | 89.89M | 124.45M | 85.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -114.60M | -149.18M | -121.33M | 13.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.78M | -44.59M | -14.40M | 150.53M |
| הוצאות הוניות | -91.82M | -104.59M | -106.93M | -137.16M |
הנתונים מוצגים ב-USD