נווקטיס פארמה (NVCT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.01M | -12.25M | -15.95M | -13.56M | -9.50M |
| רווח נקי | -26.44M | -19.00M | -22.26M | -19.09M | -12.89M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.35M | 4.86M | 4.71M | 1.71M | 1.89M |
| שינוי בהון החוזר | 4.40M | 1.90M | 1.60M | 3.82M | 1.49M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.78M | -273.00K | -139.00K | 1.85M | 0 |
| הון חוזר אחר | 625.00K | 2.17M | 1.74M | 1.97M | 1.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.11M | 11.65M | 15.09M | 27.81M | 15.25M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 29.11M | 12.04M | 5.29M | 31.88M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -382.00K | 9.80M | -4.07M | 15.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.63M | 18.53M | 19.13M | 19.99M | 5.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.10M | -593.00K | -867.00K | 14.25M | 5.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.53M | 19.13M | 19.99M | 5.74M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.63M | 18.53M | 19.13M | 19.99M | 5.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.01M | -12.25M | -15.95M | -13.56M | -9.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.01M | -12.25M | -15.95M | -13.56M | -9.50M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD