נובה מינרלס (NVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.99M | -7.64M | -3.67M | -3.08M | -2.86M |
| רווח נקי | -37.78M | -11.02M | -16.28M | -11.48M | 34.68M |
| פחת והפחתות | 1.31M | 519.63K | 592.39K | 456.90K | 350.87K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.39M | 100.15K | 966.88K | 267.08K | 537.04K |
| יתרת לקוחות | -7.79M | -37.29K | 160.56K | -96.58K | -47.47K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.87M | 137.45K | 806.32K | 363.66K | 584.51K |
| הון חוזר אחר | 15.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.09M | 2.76M | 11.06M | 7.68M | -38.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.21M | 4.12M | -13.32M | -24.14M | -3.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.04M | -5.75M | -12.65M | -23.86M | -25.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 65.76K | 0 | 38.50K | 0 |
| רכישת השקעות | -1.52M | 0 | -125.00K | -271.18K | -648.99K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 351.98K | 10.50M | 51.46K | 100.00K | 22.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -697.45K | -593.93K | -146.19K | 266.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 49.00M | 9.79M | 986.89K | 25.16M | 11.15M |
| פירעון חוב | -293.98K | 0 | 0 | 7.45M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 50.42M | 9.79M | 986.89K | 17.71M | 11.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.66M | 9.08M | 3.15M | 19.24M | 21.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.22M | -342.04K | -89.00K | 26.51K | 1.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 29.58M | 5.93M | -16.09M | -2.04M | 5.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.08M | 3.15M | 19.24M | 21.28M | 15.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.66M | 9.08M | 3.15M | 19.24M | 21.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.03M | -7.86M | -3.92M | -3.30M | -3.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.99M | -7.64M | -3.67M | -3.08M | -2.86M |
| הוצאות הוניות | -4.04M | -218.16K | -255.55K | -213.30K | -1.06M |
הנתונים מוצגים ב-AUD