Nuwellis (NUWE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.81M | -9.59M | -17.94M | -15.15M | -17.84M |
| רווח נקי | -17.52M | -11.17M | -20.21M | -14.53M | -19.55M |
| פחת והפחתות | 417.00K | 310.00K | 362.00K | 372.00K | 488.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 127.00K | 478.00K | 670.00K | 862.00K | 1.31M |
| שינוי בהון החוזר | -253.00K | -305.00K | -1.42M | 598.00K | -104.00K |
| יתרת לקוחות | 234.00K | 224.00K | -545.00K | -656.00K | 155.00K |
| מלאי | -192.00K | 279.00K | 697.00K | 140.00K | -143.00K |
| יתרת ספקים | 406.00K | 0 | -1.50M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -701.00K | -808.00K | -72.00K | 1.11M | -116.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.42M | 1.09M | 2.66M | -2.46M | 13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.00K | -60.00K | 330.00K | 14.73M | -15.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.00K | -60.00K | -149.00K | -122.00K | -219.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 578.00K | 14.85M | 3.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -99.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.94M | 10.96M | 3.68M | 9.42M | 27.87M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -28.00K | -26.00K | -26.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.94M | 7.93M | 2.11M | 9.45M | 27.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.04M | 1.60M | 0 | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.19M | 5.10M | 3.80M | 17.74M | 8.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 55.00K | -16.00K | -13.00K | -7.00K | -4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.91M | 1.30M | -13.94M | 9.00M | -5.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.10M | 3.80M | 17.74M | 8.74M | 14.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.19M | 5.10M | 3.80M | 17.74M | 8.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.90M | -9.65M | -18.19M | -15.27M | -18.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.81M | -9.59M | -17.94M | -15.15M | -17.84M |
| הוצאות הוניות | -90.00K | -60.00K | -248.00K | -122.00K | -219.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD