נוורה תקשורת (NUVR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.17M | 18.98M | 18.99M | 26.52M | 20.78M |
| רווח נקי | 327.67K | -4.43M | -3.21M | 7.20M | 12.25M |
| פחת והפחתות | 20.05M | 18.28M | 15.65M | 14.29M | 12.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.35B | -3.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 283.01K | 398.26K | 692.84K | 64.30K | 187.95K |
| שינוי בהון החוזר | -1.50M | -700.13K | 803.63K | 2.88M | -1.25M |
| יתרת לקוחות | -1.20M | 888.80K | 93.17K | 1.16M | -539.26K |
| מלאי | 30.67K | 146.52K | 41.52K | 10.24K | -212.60K |
| יתרת ספקים | 504.57K | 51.01K | 49.25K | 199.26K | 41.42K |
| הון חוזר אחר | -838.99K | -1.79M | 619.68K | 1.51M | -536.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.54K | 5.42M | 5.05M | -2.35B | 160.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.03M | -43.99M | -62.85M | -53.62M | -21.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.23M | -53.76M | -55.55M | -37.98M | -19.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.88M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.20M | 9.76M | -13.17M | -15.65M | -2.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.32M | 25.65M | 44.81M | 25.10M | -5.84M |
| פירעון חוב | 2.58M | 19.33M | 44.28M | 31.91M | -3.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -3.19M | -167.47K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.43M | -2.84M | -2.86M |
| פעילויות מימון אחרות | 3.74M | 6.31M | 1.96M | -769.50K | 724.47K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 349.86K | 1.89M | 1.26M | 310.56K | 2.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.54M | 626.79K | 949.35K | -2.00M | -6.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.89M | 1.26M | 310.56K | 2.31M | 8.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 349.86K | 1.89M | 1.26M | 310.56K | 2.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.06M | -34.78M | -36.56M | -11.45M | 1.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.17M | 18.98M | 18.99M | 26.52M | 20.78M |
| הוצאות הוניות | -33.23M | -53.76M | -55.55M | -37.98M | -19.01M |
הנתונים מוצגים ב-USD