ניו סקין (NUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.29M | 111.74M | 118.64M | 108.06M | 141.58M |
| רווח נקי | 160.20M | -146.59M | 8.60M | 104.78M | 147.27M |
| פחת והפחתות | 52.26M | 69.81M | 70.92M | 72.51M | 76.32M |
| מס הכנסה נדחה | 20.00K | -55.48M | -18.09M | -51.63M | 5.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 24.11M | 14.82M | 15.65M | 12.37M | 23.19M |
| שינוי בהון החוזר | -69.62M | -28.34M | -81.68M | -92.68M | -193.62M |
| יתרת לקוחות | 10.06M | -7.76M | -22.68M | -11.45M | 20.22M |
| מלאי | 11.89M | 30.32M | -13.22M | 40.31M | -95.32M |
| יתרת ספקים | -9.11M | -7.29M | -10.08M | 9.26M | -13.28M |
| הון חוזר אחר | -82.45M | -43.60M | -35.70M | -130.80M | -105.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -86.69M | 257.52M | 123.25M | 62.71M | 82.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 170.66M | -37.96M | -134.50M | -67.08M | -88.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.28M | -41.58M | -58.49M | -59.06M | -68.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -77.28M | 8.02M | -18.96M |
| רכישת השקעות | 0 | -14.76M | -16.88M | -13.96M | -16.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.21M | 18.38M | 18.15M | 5.93M | 15.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | 194.73M | 0 | 0 | -8.02M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -202.40M | -133.18M | 10.73M | -99.50M | -104.70M |
| פירעון חוב | -170.00M | -112.89M | 100.00M | 25.58M | 38.13M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.91M | 0 | 4.56M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.04M | -2.06M | -13.01M | -70.05M | -80.42M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.83M | -11.93M | -77.62M | -77.02M | -76.27M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.38M | -6.30M | -3.20M | 21.98M | 13.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 238.63M | 186.88M | 256.06M | 264.73M | 339.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.20M | -9.78M | -3.54M | -16.35M | -11.24M |
| שינוי נטו במזומנים | 51.75M | -69.17M | -8.67M | -74.87M | -63.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 186.88M | 256.06M | 264.73M | 339.59M | 402.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 238.63M | 186.88M | 256.06M | 264.73M | 339.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.01M | 70.16M | 60.15M | 49.01M | 72.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.29M | 111.74M | 118.64M | 108.06M | 141.58M |
| הוצאות הוניות | -34.28M | -41.58M | -58.49M | -59.06M | -68.62M |
הנתונים מוצגים ב-USD