ניורן פארמהסוטיקלס (NURPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.42M | -11.27M | 184.93M | 3.60M | -9.97M |
| רווח נקי | 30.44M | 142.04M | 157.08M | 184.00K | -7.79M |
| פחת והפחתות | 23.00K | 22.00K | 17.00K | 10.00K | 8.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.93M | -1.48M | -3.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.93M | 1.99M | 840.00K |
| שינוי בהון החוזר | 96.02M | -161.42M | 23.24M | 533.00K | -2.62M |
| יתרת לקוחות | 154.59M | -157.11M | -15.55M | 194.00K | -2.51M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -493.00K | -479.00K | 2.44M | 339.00K | -114.00K |
| הון חוזר אחר | -58.08M | -3.83M | 36.35M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.06M | 8.08M | 7.52M | 2.36M | 3.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -88.01M | 4.13M | -211.49M | -19.00K | -10.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.00K | -10.00K | -40.00K | -19.00K | -10.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -87.97M | 0 | -211.45M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.14M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.22M | -8.78M | 3.62M | -2.00K | 22.18M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.35M | 1.65M | 3.62M | -2.00K | 22.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -39.57M | -10.43M | 0 | -2.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.23M | 3.15M | 17.09M | 40.18M | 36.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.12M | 1.97M | -145.00K | -181.00K | 400.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.07M | -13.94M | -23.09M | 3.40M | 12.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.15M | 17.09M | 40.18M | 36.78M | 24.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.23M | 3.15M | 17.09M | 40.18M | 36.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 125.39M | -11.28M | 184.89M | 3.58M | -9.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.42M | -11.27M | 184.93M | 3.60M | -9.97M |
| הוצאות הוניות | -37.00K | -10.00K | -40.00K | -19.00K | -10.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD