נומורה ריסרץ' אינסטיטיוט (NURAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.20B | 147.64B | 142.28B | 118.90B | 98.14B |
| רווח נקי | 93.76B | 15.26B | 79.64B | 76.31B | 71.45B |
| פחת והפחתות | 48.91B | 51.28B | 48.16B | 45.09B | 41.94B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.89B | -14.67B | 4.14B | 7.68B | -26.04B |
| יתרת לקוחות | -20.58B | -42.10B | -7.52B | -904.00M | -14.58B |
| מלאי | 358.00M | -661.00M | 109.00M | -276.00M | 213.00M |
| יתרת ספקים | 7.07B | 22.74B | -574.00M | 1.54B | 1.35B |
| הון חוזר אחר | -1.74B | 5.36B | 12.12B | 7.32B | -13.03B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.41B | 95.77B | 10.34B | -10.18B | 10.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.59B | -97.05B | -53.98B | -61.19B | -130.55B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.60B | -46.31B | -49.80B | -54.70B | -42.98B |
| רכישות, נטו | 0 | -4.45B | -4.58B | -1.87B | -64.73B |
| רכישת השקעות | -5.94B | -76.71B | -2.00B | -9.42B | -8.26B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.32B | 30.80B | 2.07B | 5.39B | 2.10B |
| פעילויות השקעה אחרות | -366.00M | -381.00M | 328.00M | -584.00M | -16.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.31B | -90.78B | -47.02B | -44.92B | -8.00B |
| פירעון חוב | -20.13B | -45.73B | 55.81B | -9.67B | 81.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 8.29B | 6.20B | 5.03B | 22.72B | 6.75B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.31B | 0 | -68.43B | -20.16B | -60.14B |
| דיבידנדים ששולמו | -33.31B | -39.52B | -27.58B | -25.37B | -22.65B |
| פעילויות מימון אחרות | -11.85B | -11.73B | -11.86B | -12.45B | -13.46B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 168.60B | 132.62B | 173.94B | 129.26B | 115.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -630.00M | 4.21B | 3.40B | 859.00M | 2.83B |
| שינוי נטו במזומנים | -5.34B | -35.98B | 44.68B | 13.65B | -37.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 173.94B | 168.60B | 129.26B | 115.61B | 153.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 168.60B | 132.62B | 173.94B | 129.26B | 115.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 123.54B | 141.80B | 134.79B | 106.84B | 91.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.20B | 147.64B | 142.28B | 118.90B | 98.14B |
| הוצאות הוניות | -6.66B | -5.84B | -7.48B | -12.06B | -6.82B |
הנתונים מוצגים ב-JPY