נופארם (NUFMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.77M | 472.39M | -125.62M | 359.57M | 424.19M |
| רווח נקי | -165.32M | -5.60M | 111.14M | 107.44M | 65.13M |
| פחת והפחתות | 221.97M | 212.19M | 188.37M | 213.68M | 208.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 342.16M | -297.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.28M | 5.85M | 4.61M | 3.64M |
| שינוי בהון החוזר | -15.46M | 318.46M | -464.65M | -25.65M | 132.26M |
| יתרת לקוחות | 31.26M | -3.68M | -123.19M | 259.52M | 49.01M |
| מלאי | -114.91M | 296.79M | 130.61M | -684.57M | 53.91M |
| יתרת ספקים | 44.83M | 71.20M | -485.19M | 390.55M | 18.82M |
| הון חוזר אחר | 23.37M | -45.85M | 13.11M | 8.85M | 10.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 121.57M | -58.94M | 33.67M | -282.67M | 313.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -245.61M | -207.46M | -241.73M | -240.41M | -146.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -238.36M | -127.19M | -129.63M | -160.92M | -142.49M |
| רכישות, נטו | 586.00K | 0 | -7.79M | -33.97M | 780.00K |
| רכישת השקעות | -7.84M | -816.00K | -7.74M | -46.17M | -4.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -780.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -79.45M | -96.57M | 643.00K | 780.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 83.87M | -200.77M | 185.98M | -264.37M | 19.18M |
| פירעון חוב | 131.61M | -125.22M | 287.64M | -190.87M | 50.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.66M | -53.28M | -56.45M | -40.16M | -10.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.08M | -22.27M | -45.21M | -33.34M | -21.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 474.72M | 463.56M | 410.96M | 585.70M | 724.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.13M | -11.56M | 6.63M | 6.69M | 3.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.16M | 52.61M | -174.75M | -138.51M | 300.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 463.56M | 410.96M | 585.70M | 724.22M | 423.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 474.72M | 463.56M | 410.96M | 585.70M | 724.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.17M | 219.43M | -352.36M | 283.77M | 281.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.77M | 472.39M | -125.62M | 359.57M | 424.19M |
| הוצאות הוניות | -121.59M | -252.96M | -226.74M | -75.80M | -142.49M |
הנתונים מוצגים ב-AUD