ספרינג ואלי אקוויזישן (NUCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.16M | -745.32K | -491.06K | -931.46K | — |
| רווח נקי | -5.26M | 6.81M | 10.97M | 1.44M | -12.43K |
| פחת והפחתות | 1.52K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| שינוי בהון החוזר | -56.33K | 54.24K | 353.51K | -696.11K | 4.48K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 416.09K | 6.31K | 43.50K | 23.20K | 4.48K |
| הון חוזר אחר | -472.42K | 47.94K | 310.01K | -719.31K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 154.03K | -7.61M | -11.82M | -1.67M | — |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.26M | 231.31M | 0 | -235.75M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.50M | 0 | -235.75M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -67.43K | 232.81M | 0 | -235.75M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.74M | -231.31M | 0 | 238.41M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 1.50M | 0 | -269.09K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.74M | 0 | 0 | 243.35M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -232.81M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -4.67M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.30M | 495.35K | 1.24M | 1.73M | — |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.84K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.30M | -745.32K | — | 1.73M | — |
| מזומנים בתחילת התקופה | 717.00 | 1.24M | 1.73M | — | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.30M | 495.35K | 1.24M | 1.73M | — |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.42M | -745.32K | -491.06K | -931.46K | — |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.16M | -745.32K | -491.06K | -931.46K | — |
| הוצאות הוניות | -1.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD