New Era Energy & Digital (NUAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.81M | -5.35M | -2.68M |
| רווח נקי | -29.59M | -13.78M | 10.15K |
| פחת והפחתות | 910.58K | 12.69K | 885.83K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 608.50K | -608.50K |
| תגמול מבוסס מניות | 975.67K | 6.89M | 2.50M |
| שינוי בהון החוזר | 132.12K | -628.73K | 88.75K |
| יתרת לקוחות | -366.59K | -158.95K | 67.19K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -453.42K | 257.65K | -74.19K |
| הון חוזר אחר | 952.13K | -727.43K | 95.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.76M | 1.55M | -5.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.36M | -533.05K | -1.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.67M | -533.05K | -3.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.70M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.32M | 6.82M | 4.09M |
| פירעון חוב | -6.23M | 3.11M | 1.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 23.55M | 12.00K | 1.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.70M | 530.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20M | 1.05M | 120.01K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 148.98K | 933.73K | 119.61K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05M | 120.01K | 405.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20M | 1.05M | 120.01K |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.47M | -5.88M | -6.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.81M | -5.35M | -2.68M |
| הוצאות הוניות | -1.67M | -533.05K | -3.98M |
הנתונים מוצגים ב-USD