נקסטיר אוטומוטיב גרופ (NTXVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 405.53M | 446.23M | 404.12M | 293.76M | 287.38M |
| רווח נקי | 102.15M | 117.23M | 64.23M | 58.01M | 118.44M |
| פחת והפחתות | 285.02M | 286.83M | 291.90M | 148.08M | 147.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 250.61M | 81.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -403.00K | -462.00K | -3.52M | 6.62M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 78.88M | 92.14M | -247.09M | -88.30M |
| יתרת לקוחות | 0 | -88.16M | 4.46M | -231.64M | -32.11M |
| מלאי | 0 | 14.14M | -6.28M | -15.45M | -56.19M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -4.46M | -20.36M | -133.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 152.90M | 98.41M | 20.36M | 133.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.36M | -36.30M | -43.67M | 87.66M | 21.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -281.41M | -279.79M | -299.15M | -263.47M | -285.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -262.24M | -170.51M | -171.95M | -120.34M | -141.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.17M | -109.28M | -127.20M | -143.13M | -144.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.61M | -43.16M | -38.40M | -85.18M | -215.45M |
| פירעון חוב | 0 | -15.18M | -855.00K | -29.51M | -164.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -7.53M | -11.80M | -23.84M | -23.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -61.61M | -20.45M | -25.75M | -31.83M | -29.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 500.67M | 422.28M | 311.74M | 245.93M | 326.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.76M | -12.75M | -770.00K | -25.68M | -13.18M |
| שינוי נטו במזומנים | 79.28M | 110.54M | 65.81M | -80.58M | -226.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 421.39M | 311.74M | 245.93M | 326.52M | 553.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 500.67M | 422.28M | 311.74M | 245.93M | 326.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 267.18M | 164.89M | 91.91M | 173.41M | 145.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 405.53M | 446.23M | 404.12M | 293.76M | 287.38M |
| הוצאות הוניות | -138.35M | -281.35M | -312.21M | -120.34M | -141.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD