ניוברי סטריט אקויזישן קלאס איי (NTWO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -464.70K | -298.40K |
| רווח נקי | 6.62M | 1.04M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -158.67K |
| יתרת לקוחות | 0 | -25.00K |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 83.63K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -133.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.09M | -1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -173.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -173.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 174.90M |
| פירעון חוב | 0 | -329.69K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 175.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -305.96K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 772.51K | 1.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -464.70K | 1.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.24M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 772.51K | 1.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -464.70K | -298.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -464.70K | -298.40K |
| הוצאות הוניות | 0 | -5.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD