נטסול (NTWK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 2.06 | 2.35 | 1.99 | 2.00 |
| יחס מהיר | 2.06 | 2.06 | 2.35 | 2.01 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 0.98 | 0.88 | 0.80 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.10 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 0.02 | 0.12 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.74 | 1.74 | 0.05 | 0.47 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.59M | 28.59M | 26.14M | 22.81M | 20.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.87 | 1.65 | 1.84 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 1.15 | 0.76 | 0.67 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.47 | 11.47 | 4.02 | 3.06 | -11.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.77 | 0.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.04 | -2.18 | -0.98 | -1.88 | -10.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.64% | 52.64% | 49.29% | 47.70% | 32.29% |
| שיעור EBIT | 10.11% | 9.34% | 10.47% | 7.11% | -4.68% |
| שיעור EBITDA | 11.77% | 11.01% | 12.68% | 9.92% | 1.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.34% | 9.34% | 5.30% | 5.69% | -16.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.72% | 9.72% | 9.15% | 5.25% | -6.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.97% | 3.97% | 4.42% | 1.11% | -10.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.52% | 7.52% | 6.92% | 3.38% | -7.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.83% | 40.83% | 48.34% | 21.22% | 162.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.02% | 104.02% | 172.69% | 92.27% | 36.65% |
| תשואה על הנכסים | 3.79% | 3.79% | 4.68% | 1.07% | -8.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.84% | 7.09% | 7.73% | 1.96% | -15.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.84% | 13.84% | 8.20% | 8.67% | -23.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.14% | 11.81% | 5.15% | 4.77% | -20.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.48% | 4.48% | 5.50% | 1.25% | -10.71% |
| תשואת רווחים | 3.00% | 5.41% | 8.12% | 2.26% | -19.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.71 | 2.71 | 2.53 | 2.39 | 2.17 |
| מחזור זכאים | 27.74 | 27.74 | 34.15 | 22.50 | 31.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -57.41 | 21.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.42 | 11.42 | 11.23 | 9.54 | 7.16 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.96 | 1.06 | 0.96 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.73 | 2.66 | 2.63 | 2.76 | 2.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.75 | 121.75 | 133.84 | 130.42 | 173.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.91 | 134.91 | 144.53 | 153.00 | 167.84 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -6.36 | 17.38 |
| ימי אשראי מספקים | 13.16 | 13.16 | 10.69 | 16.22 | 11.47 |
| מחזור תפעולי | 134.91 | 134.91 | 144.53 | 146.64 | 185.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.17 | 1.18 | 0.04 | 0.26 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.00 | 1.01 | -0.08 | 0.21 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | -2.09 | 0.82 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.92 | 6.92 | 0.32 | 5.64 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.92 | 6.92 | 0.32 | 5.64 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50 | 1.50 | 0.05 | 0.38 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.00% | 21.76% | -2.60% | 7.91% | 1.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.00 | 18.48 | 12.44 | 44.26 | -5.08 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 0.73 | 0.54 | 0.49 | 0.51 |
| מכפיל הון | 2.37 | 1.31 | 0.95 | 0.87 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.33 | 4.60 | -38.48 | 12.64 | 71.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.09 | 3.93 | 80.49 | 10.40 | 13.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0 | 0.04 | -0.39 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.37 | 1.31 | 0.95 | 0.87 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 9.26 | 4.49 | 3.31 | 3.09 | 22.99 |
| שווי חברה | 81.12M | 36.73M | 27.79M | 18.81M | 18.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.26 | 4.49 | 3.31 | 3.09 | 22.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 0.49 | 0.42 | 0.31 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.83 | 3.09 | -29.70 | 7.86 | 49.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.84 | 2.65 | 62.12 | 6.46 | 9.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.16 | 3.18 | 2.85 | 2.66 | 2.42 |
| הון עצמי למניה | 3.50 | 3.52 | 3.27 | 3.06 | 3.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | -0.23 | 0.24 | 0.36 | -0.29 |
| הכנסות למניה | 6.26 | 6.30 | 5.71 | 5.40 | 4.64 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.06 | -0.46 |
| נטל מס | 0.41 | 0.41 | 0.48 | 0.21 | 1.63 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.04 | 0.87 | 0.74 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.13 | 1.57 | 0.10 | 1.40 | -0.48 |
הנתונים מוצגים ב-USD