ניפון טלגרף (NTTYY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36T | 1.57T | 2.37T | 2.26T | 3.01T |
| רווח נקי | 1.00T | 1.10T | 1.28T | 1.29T | 1.26T |
| פחת והפחתות | 1.72T | 1.90T | 1.63T | 1.58T | 1.56T |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -498.54B | -1.50T | -675.77B | -526.34B | 67.97B |
| יתרת לקוחות | -71.25B | -672.95B | -318.43B | -525.31B | 828.00M |
| מלאי | -86.18B | -144.92B | -51.82B | -140.86B | -86.56B |
| יתרת ספקים | 0 | 68.11B | 27.85B | 252.07B | 137.55B |
| הון חוזר אחר | -341.11B | -746.50B | -333.37B | -112.24B | 16.15B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 140.52B | 72.45B | 141.83B | -88.03B | 125.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.00T | -3.53T | -1.99T | -1.74T | -1.70T |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.13T | -2.39T | -2.08T | -1.85T | -1.76T |
| רכישות, נטו | -84.83B | -591.47B | -212.66B | -28.02B | -105.81B |
| רכישת השקעות | -111.64B | -744.60B | -90.61B | -76.50B | -125.84B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 187.98B | 254.29B | 148.56B | 109.15B | 187.20B |
| פעילויות השקעה אחרות | 217.48B | -52.65B | 249.48B | 110.34B | 103.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -343.03B | 2.91T | -234.45B | -590.20B | -1.44T |
| פירעון חוב | 312.40B | 3.91T | 593.44B | 693.01B | -545.85B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -202.38B | -217.27B | -200.39B | -510.97B | -253.69B |
| דיבידנדים ששולמו | -436.77B | -460.13B | -417.44B | -419.53B | -396.96B |
| פעילויות מימון אחרות | -16.28B | -320.78B | -210.06B | -352.72B | -241.69B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.00T | 1.93T | 982.87B | 793.92B | 834.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.24B | -657.53B | 38.48B | 25.45B | 25.86B |
| שינוי נטו במזומנים | 18.12B | 300.03B | 188.95B | -40.64B | -101.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 982.87B | 1.63T | 793.92B | 834.56B | 935.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.00T | 1.93T | 982.87B | 793.92B | 834.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 231.74B | -817.01B | 290.16B | 409.13B | 1.25T |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36T | 1.57T | 2.37T | 2.26T | 3.01T |
| הוצאות הוניות | -2.13T | -2.39T | -2.08T | -1.85T | -1.76T |
הנתונים מוצגים ב-JPY