נטסקופ (NTSK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.07M | -110.68M | -167.17M |
| רווח נקי | -679.39M | -354.51M | -344.85M |
| פחת והפחתות | 42.52M | 51.54M | 49.55M |
| מס הכנסה נדחה | -2.26M | -3.37M | -2.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 516.19M | 50.83M | 60.99M |
| שינוי בהון החוזר | 58.21M | -10.47M | -5.27M |
| יתרת לקוחות | 36.82M | -81.13M | -8.19M |
| מלאי | 529.00K | 686.00K | -5.60M |
| יתרת ספקים | 11.35M | -4.09M | -7.04M |
| הון חוזר אחר | 9.50M | 74.06M | 15.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 102.80M | 155.29M | 74.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -628.66M | 2.24M | 176.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.92M | -33.70M | -30.61M |
| רכישות, נטו | 0 | -2.51M | -13.58M |
| רכישת השקעות | -767.45M | -104.47M | -133.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 164.49M | 149.61M | 364.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.78M | -6.70M | -10.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 895.37M | 109.86M | 6.29M |
| פירעון חוב | 0 | 74.36M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.03B | 35.65M | 10.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -565.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -131.54M | -143.00K | -3.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 471.98M | 167.20M | 165.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 304.78M | 1.43M | 16.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 167.20M | 165.77M | 149.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 471.98M | 167.20M | 165.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.15M | -151.10M | -208.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.07M | -110.68M | -167.17M |
| הוצאות הוניות | -22.92M | -40.42M | -41.15M |
הנתונים מוצגים ב-USD