נקסטטריפ (NTRP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.56M | -5.08M | -5.73M | -8.21M | -6.30M |
| רווח נקי | -15.91M | -10.13M | -6.66M | -8.69M | -7.38M |
| פחת והפחתות | 1.10M | 713.24K | 1.47M | 116.17K | 94.11K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.55M | 67.87K | 116.51K | 907.38K | 1.77M |
| שינוי בהון החוזר | 1.29M | 1.54M | -1.40M | -543.28K | 315.86K |
| יתרת לקוחות | -412.10K | 11.52K | -662.94K | 40.57K | -80.63K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -240.86K | -50.43K |
| יתרת ספקים | 0 | 1.40M | 0 | 71.05K | 77.51K |
| הון חוזר אחר | 1.70M | 129.19K | -737.09K | -414.04K | 369.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.41M | 2.73M | 740.18K | 0 | -1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.72M | -1.03M | 980.94K | -388.96K | -359.75K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -109.00K | -534.75K | -9.25K | -388.96K | -359.75K |
| רכישות, נטו | -1.37M | -500.00K | 2.01M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.24M | 1.00K | -1.02M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.92M | 6.85M | 4.79M | 0 | 14.40M |
| פירעון חוב | -363.00K | 1.97M | 735.06K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.30M | 2.77M | 1.91M | 0 | 14.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.98M | 2.12M | 2.15M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.70M | 1.06M | 323.81K | 2.85M | 11.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 633.72K | 738.56K | 41.33K | -8.60M | 7.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06M | 323.81K | 282.48K | 11.45M | 3.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.70M | 1.06M | 323.81K | 2.85M | 11.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.67M | -5.61M | -6.76M | -8.60M | -6.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.56M | -5.08M | -5.73M | -8.21M | -6.30M |
| הוצאות הוניות | -109.00K | -534.75K | -1.03M | -388.96K | -359.75K |
הנתונים מוצגים ב-USD