נוטריבנד (NTRB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.13M | -4.63M | -3.53M | -2.81M | -2.99M |
| רווח נקי | -8.23M | -10.48M | -5.49M | -6.18M | -4.48M |
| פחת והפחתות | 193.80K | 285.05K | 287.72K | 318.26K | 368.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 104.40K | 1.54M | 742.70K | 897.83K | 732.13K |
| שינוי בהון החוזר | 126.81K | 34.09K | 223.22K | -541.38K | -219.32K |
| יתרת לקוחות | -44.56K | 74.80K | -153.97K | 42.97K | -41.67K |
| מלאי | 94.05K | -43.44K | 60.73K | -78.80K | -97.69K |
| יתרת ספקים | 120.94K | 23.61K | 198.89K | -145.26K | -104.86K |
| הון חוזר אחר | -43.63K | -20.89K | 117.57K | -360.29K | 24.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.67M | 3.99M | 704.17K | 2.23M | 614.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.32K | -92.04K | -51.76K | -81.60K | -79.30K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.32K | -92.04K | -51.76K | -81.60K | -79.30K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -81.60K | -79.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.40M | 8.54M | 2.09M | 7.63M | 160.07K |
| פירעון חוב | -21.62K | 8.69M | 2.09M | -1.63M | -17.80K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.42M | 8.41M | 2.61M | 6.42M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -149.00K | 0 | -104.47K | -119.01K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -196.59K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -8.41M | 0 | 3.14M | 296.88K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.57M | 4.31M | 492.94K | 4.89M | 1.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 263.14K | 3.82M | -1.49M | 4.74M | -2.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.31M | 492.94K | 1.99M | 151.99K | 4.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.57M | 4.31M | 492.94K | 4.89M | 1.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.13M | -4.72M | -3.58M | -2.89M | -3.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.13M | -4.63M | -3.53M | -2.81M | -2.99M |
| הוצאות הוניות | -5.32K | -92.04K | -51.76K | -81.60K | -79.30K |
הנתונים מוצגים ב-USD