נוטריאן (NTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.34 | 1.15 | 1.17 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.70 | 0.63 | 0.65 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.37 | 0.29 | 0.42 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.16 | 2.94 | 1.37 | 2.18 | 3.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.45B | -12.16B | -13.61B | -13.38B | -12.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.48 | 0.52 | 0.50 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.07 | 2.12 | 2.10 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 2.05 | 2.52 | 1.14 | 1.36 | 3.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.57 | 5.22 | 4.00 | 5.05 | 21.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.36 | 0.52 | 0.40 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.09 | 26.15 | 27.38 | 26.81 | 23.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.87 | 1.88 | 2.84 | 2.38 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.02% | 31.05% | 28.99% | 29.16% | 40.71% |
| שיעור EBIT | 13.85% | 13.57% | 7.21% | 9.35% | 28.42% |
| שיעור EBITDA | 22.34% | 22.38% | 16.22% | 16.81% | 33.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.69% | 13.57% | 11.36% | 13.28% | 28.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.21% | 11.54% | 4.37% | 6.72% | 27.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.44% | 8.58% | 2.60% | 4.33% | 20.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.54% | 8.69% | 2.70% | 4.41% | 20.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.25% | 74.35% | 59.33% | 64.45% | 74.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.33% | 85.03% | 38.50% | 50.57% | 94.79% |
| תשואה על הנכסים | 4.44% | 4.42% | 1.30% | 2.38% | 14.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.38% | 9.13% | 2.76% | 5.00% | 29.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.88% | 8.86% | 7.42% | 9.50% | 26.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.13% | 6.41% | 4.26% | 5.86% | 18.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.98% | 6.00% | 1.77% | 3.27% | 19.19% |
| תשואת רווחים | 7.15% | 7.69% | 3.05% | 4.50% | 19.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.25 | 4.75 | 4.82 | 5.38 | 6.12 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.00 | 3.44 | 3.58 | 3.87 |
| מחזור מלאי | 3.16 | 2.66 | 3.00 | 3.09 | 2.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.24 | 1.18 | 1.15 | 1.29 | 1.74 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.55 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.30 | 9.87 | 13.68 | 14.14 | 21.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 228.06 | 31.07 | 91.36 | 83.80 | 89.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.42 | 76.91 | 75.75 | 67.81 | 59.68 |
| ימי מלאי | 115.64 | 137.12 | 121.68 | 117.94 | 124.03 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 182.95 | 106.06 | 101.95 | 94.21 |
| מחזור תפעולי | 228.06 | 214.03 | 197.43 | 185.75 | 183.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.83 | 8.38 | 7.15 | 10.19 | 15.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.40 | 4.19 | 2.79 | 4.96 | 10.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.43 | 4.19 | 4.35 | 5.37 | 4.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 0.39 | 0.49 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 1.31 | 1.10 | 1.37 | 2.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.99 | 2.00 | 1.64 | 1.90 | 3.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.34 | 0.28 | 0.40 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.37% | 6.79% | 6.25% | 8.81% | 14.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.05 | 13.02 | 32.86 | 22.24 | 5.13 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.12 | 0.85 | 0.96 | 1.04 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.19 | 0.91 | 1.11 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.70 | 14.73 | 16.01 | 11.35 | 6.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.86 | 7.36 | 6.25 | 5.52 | 4.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.05 | -0.71 | -0.27 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.19 | 0.91 | 1.11 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 7.13 | 6.87 | 8.09 | 8.11 | 3.94 |
| שווי חברה | 44.93B | 41.32B | 34.06B | 39.61B | 50.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.13 | 6.87 | 8.09 | 8.11 | 3.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 1.54 | 1.31 | 1.36 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.30 | 20.29 | 24.67 | 16.06 | 8.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.61 | 10.14 | 9.64 | 7.82 | 6.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.44 | 23.73 | 21.39 | 21.86 | 20.80 |
| הון עצמי למניה | 54.01 | 51.97 | 49.34 | 50.59 | 47.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.38 | 0.34 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 58.81 | 55.28 | 52.51 | 58.44 | 70.35 |
| רווח נקי למניה | 4.96 | 4.74 | 1.36 | 2.53 | 14.23 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.59 | 0.64 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.85 | 0.61 | 0.72 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 1.77 | 5.05 | 4.03 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD