נוטרופרודקטס (NTPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03M | -559.09K | 317.32K | 132.85K |
| רווח נקי | 729.50K | -165.60K | -64.96K | 369.31K |
| פחת והפחתות | 163.54K | 133.85K | 152.29K | 140.03K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 198.08K | -490.62K | 418.40K | -587.26K |
| יתרת לקוחות | 32.20K | -84.24K | 0 | 0 |
| מלאי | 65.03K | 14.14K | 430.88K | 0 |
| יתרת ספקים | -125.00K | -240.52K | -228.01K | -805.31K |
| הון חוזר אחר | 225.85K | -180.00K | 215.53K | 218.06K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -66.03K | -36.72K | -188.41K | 210.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -590.35K | 0 | -21.29K | -201.61K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -590.35K | 0 | -21.29K | -201.61K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -220.85K | 309.99K | -66.45K | -11.96K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -66.45K | -311.96K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 309.99K | 0 | 300.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -220.85K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 297.58K | 83.67K | 332.77K | 103.20K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 213.91K | -249.10K | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.67K | 332.77K | 103.20K | 69.54K |
| מזומנים בסוף התקופה | 297.58K | 83.67K | 332.77K | 103.20K |
| תזרים מזומנים חופשי | 434.76K | -559.09K | 296.02K | -68.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03M | -559.09K | 317.32K | 132.85K |
| הוצאות הוניות | -590.34K | -3.00 | -21.30K | -201.61K |
הנתונים מוצגים ב-USD