נאונק טכנולוג'יז הולדינגז (NTHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.36M | -4.21M | -1.88M | -881.74K | -396.69K |
| רווח נקי | -62.15M | -11.90M | -14.92M | -3.05M | -3.38M |
| פחת והפחתות | 36.46K | 245.95K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 35.56M | 0 | 0 | 1.29M | 2.22M |
| שינוי בהון החוזר | 2.14M | 1.49M | 1.71M | 666.22K | 655.66K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.75K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.12M | 1.80M | 1.06M | 804.15K | 423.17K |
| הון חוזר אחר | 1.02M | -312.24K | 653.97K | -137.93K | 149.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.05M | 5.95M | 11.33M | 206.89K | 103.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -500.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -500.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.86M | 4.25M | 1.28M | 1.49M | 250.00K |
| פירעון חוב | 3.70M | 100.95K | 1.37M | -210.00K | 250.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 17.16M | 4.62M | 450.00 | 2.40M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -469.79K | -94.57K | -700.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.73K | 64.89K | 31.86K | 633.30K | 25.03K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.16K | 33.03K | -601.44K | 608.26K | -146.69K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.89K | 31.86K | 633.30K | 25.03K | 171.73K |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.73K | 64.89K | 31.86K | 633.30K | 25.03K |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.86M | -4.21M | -1.88M | -881.74K | -396.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.36M | -4.21M | -1.88M | -881.74K | -396.69K |
| הוצאות הוניות | -500.00K | -4.00 | 0 | -4.00 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD