נטאיז (NTES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.45 | 3.45 | 3.09 | 2.65 | 2.32 |
| יחס מהיר | 3.44 | 3.44 | 3.08 | 2.64 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.98 | 1.03 | 0.40 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.64 | 0.60 | 0.56 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.94 | 0.80 | 0.66 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.10 | 7.73 | 3.36 | 1.84 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 131.39B | 124.38B | 99.83B | 84.85B | 67.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.38 | 1.41 | 1.50 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 3.00 | 5.80 | 2.77 | 1.35 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.67 | 10.01 | 19.83 | 31.51 | 43.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.32 | -1.05 | -1.01 | -0.03 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.15% | 64.29% | 62.50% | 60.95% | 54.68% |
| שיעור EBIT | 37.04% | 36.25% | 33.92% | 26.78% | 20.34% |
| שיעור EBITDA | 38.93% | 38.25% | 36.22% | 29.73% | 23.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.22% | 31.82% | 28.10% | 26.78% | 20.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.93% | 36.25% | 33.92% | 32.92% | 25.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.89% | 29.98% | 28.20% | 28.43% | 21.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.46% | 30.90% | 28.73% | 28.37% | 19.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.84% | 82.68% | 83.15% | 86.37% | 83.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.16% | 113.94% | 120.73% | 122.91% | 123.55% |
| תשואה על הנכסים | 13.99% | 15.24% | 15.15% | 15.82% | 11.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.04% | 21.05% | 21.41% | 23.67% | 19.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.24% | 21.18% | 20.22% | 20.98% | 16.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.67% | 17.40% | 15.83% | 15.76% | 11.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.99% | 15.52% | 15.75% | 16.52% | 12.37% |
| תשואת רווחים | 6.55% | 5.50% | 7.06% | 6.84% | 6.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.27 | 21.09 | 12.93 | 11.21 | 19.14 |
| מחזור זכאים | 54.49 | 62.50 | 54.80 | 45.86 | 29.01 |
| מחזור מלאי | 74.76 | 58.33 | 69.09 | 58.11 | 44.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.24 | 13.36 | 11.62 | 11.73 | 13.35 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.87 | 0.97 | 1.09 | 1.26 | 1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.19 | 17.73 | 26.86 | 30.90 | 14.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.00 | 17.31 | 28.24 | 32.57 | 19.07 |
| ימי מלאי | 4.88 | 6.26 | 5.28 | 6.28 | 8.29 |
| ימי אשראי מספקים | 6.70 | 5.84 | 6.66 | 7.96 | 12.58 |
| מחזור תפעולי | 22.89 | 23.57 | 33.52 | 38.86 | 27.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 80.58 | 77.32 | 61.39 | 54.35 | 42.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 78.64 | 75.70 | 57.98 | 47.77 | 38.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.94 | 1.62 | 3.41 | 6.58 | 4.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.49 | 3.41 | 2.97 | 2.87 | 2.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 41.60 | 47.63 | 17.98 | 8.26 | 10.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10 | 7.73 | 3.10 | 1.72 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.34 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.16% | 7.87% | 8.90% | 7.23% | 7.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.27 | 18.19 | 14.03 | 14.61 | 16.08 |
| מכפיל מכירות | 4.26 | 5.45 | 4.00 | 4.15 | 3.39 |
| מכפיל הון | 2.97 | 3.83 | 3.03 | 3.46 | 3.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.84 | 12.71 | 11.23 | 13.84 | 13.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.61 | 12.45 | 10.61 | 12.17 | 11.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.69 | 1.20 | 9.88 | 0.31 | 0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.97 | 3.83 | 3.03 | 3.46 | 3.12 |
| מכפיל שווי חברה | 10.61 | 13.21 | 10.02 | 13.94 | 14.70 |
| שווי חברה | 481.27B | 569.18B | 382.26B | 428.88B | 330.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.61 | 13.21 | 10.02 | 13.94 | 14.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.13 | 5.05 | 3.63 | 4.15 | 3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.55 | 11.78 | 10.20 | 13.81 | 13.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.32 | 11.53 | 9.63 | 12.14 | 11.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 267.76 | 252.46 | 208.96 | 185.00 | 153.93 |
| הון עצמי למניה | 260.78 | 251.27 | 214.58 | 191.18 | 160.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 181.82 | 176.43 | 162.92 | 159.16 | 147.84 |
| רווח נקי למניה | 50.71 | 52.89 | 45.95 | 45.25 | 31.16 |
| נטל מס | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.23 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 1.50 | 1.31 | 1.20 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-CNY