נטקלאס טכנולוג'י קלאס איי (NTCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.72M | -135.66K | 391.88K | -571.45K | 745.80K |
| רווח נקי | -10.87M | -1.48M | 162.23K | 132.69K | 1.07M |
| פחת והפחתות | 571.26K | 52.97K | 134.79K | 118.56K | 130.83K |
| מס הכנסה נדחה | -68.03K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.60M | -581.46K | -514.97K | -888.46K | -185.44K |
| יתרת לקוחות | -739.54K | -3.03M | 1.08M | -1.21M | -714.03K |
| מלאי | -234.75K | -60.04K | 0 | 159.46K | 466.16K |
| יתרת ספקים | -930.20K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -699.72K | 2.51M | -1.60M | 165.97K | 62.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.09M | 1.87M | 609.83K | 65.76K | -266.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.29M | 0 | 0 | 0 | 19.57K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.47K | 0 | 0 | 0 | -3.48K |
| רכישות, נטו | 17.33K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.30M | 0 | 0 | 0 | 23.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.36M | 10.87K | -152.91K | -125.58K | -30.23K |
| פירעון חוב | 876.21K | 0 | -132.04K | 45.21K | -97.60K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.87M | 10.87K | -20.88K | -170.79K | 67.37K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.76M | 415.28K | 524.60K | 301.71K | 1.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.81K | 15.47K | -16.07K | -43.21K | 329.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.35M | -109.32K | 222.90K | -740.23K | 735.48K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 415.28K | 524.60K | 301.71K | 1.04M | 306.46K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.76M | 415.28K | 524.60K | 301.71K | 1.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.03M | -135.66K | 391.88K | -571.45K | 742.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.72M | -135.66K | 391.88K | -571.45K | 745.80K |
| הוצאות הוניות | -2.31M | 0 | 0 | 0 | -3.48K |
הנתונים מוצגים ב-USD