נאסוס פארמה (NSRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.92M | -665.00K | -1.03M | -1.21M |
| רווח נקי | -5.81M | -1.55M | -1.01M | -2.15M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 447.00K | 10.00K | 39.00K | 23.00K |
| שינוי בהון החוזר | -464.00K | 405.00K | 167.00K | 477.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 152.00K | -5.00K | -116.00K | 150.00K |
| הון חוזר אחר | -616.00K | 410.00K | 283.00K | 327.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 904.00K | 472.00K | -230.00K | 441.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.01M | 0 | 0 | -160.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | 0 | 0 | -160.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.92M | 770.00K | 1.06M | 1.24M |
| פירעון חוב | 435.00K | 1.00M | 1.06M | 1.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.49M | 0 | 0 | 3.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -230.00K | 0 | -231.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.29M | 311.00K | 210.00K | 171.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.00K | -4.00K | 13.00K | -10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 980.00K | 101.00K | 39.00K | -143.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 311.00K | 210.00K | 171.00K | 314.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.29M | 311.00K | 210.00K | 171.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.93M | -665.00K | -1.03M | -1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.92M | -665.00K | -1.03M | -1.21M |
| הוצאות הוניות | -14.00K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD