NextSource Materials Inc (NSRCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.44 | 0.61 | 1.30 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 1.20 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 1.03 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | -0.55 | -0.55 | -0.74 | -0.22 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.43 | -1.25 | -0.85 | -0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.52 | -0.53 | -1.92 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -47.08M | -47.08M | -28.69M | -27.01M | -19.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.60 | 0.29 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.23 | 2.23 | 0.43 | 0.41 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.69 | 0.30 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.69 | 3.69 | 1.51 | 1.78 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | -0.67 | -0.65 | -1.47 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.63 | -5.14 | -4.13 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.37 | 1.00 | 0.51 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.29 | 0.16 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.65 | -1.70 | -0.72 | -1.42 | -1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -972.54% | -973.45% | -598.52% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -3,443.68% | -3,310.46% | -3,928.21% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -3,441.48% | -3,308.27% | -3,838.17% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,977.15% | -3,310.46% | -2,083.51% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4,623.58% | -4,602.00% | -3,177.58% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -4,758.99% | -4,768.11% | -4,538.14% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4,785.40% | -4,768.11% | -3,253.37% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.93% | 103.61% | 142.82% | 102.81% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.30% | 139.01% | 152.51% | 121.96% | 265.67% |
| תשואה על הנכסים | -40.13% | -40.44% | -38.53% | -9.69% | -22.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -123.56% | -149.29% | -58.01% | -17.21% | -46.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -49.27% | -55.11% | -24.64% | -8.71% | -9.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.65% | -30.93% | -18.35% | -8.46% | -9.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.13% | -40.44% | -38.53% | -9.69% | -22.05% |
| תשואת רווחים | -100.32% | -77.87% | -106.38% | -8.55% | -6.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.70 | 2.72 | 1.08 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 8.50 | 8.56 | 2.06 | 0.00 | 0 |
| מחזור מלאי | 1.56 | 1.57 | 0.64 | 0.00 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -0.05 | -0.23 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 325.86 | 323.79 | 727.46 | -5,299,884.00 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.94 | 134.15 | 336.83 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 233.85 | 232.28 | 567.67 | 1,531,462.11 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 42.93 | 42.64 | 177.04 | 6,831,346.11 | 0 |
| מחזור תפעולי | 368.79 | 366.43 | 904.50 | 1,531,462.11 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.09 | -0.17 | -0.06 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.10 | -0.17 | -0.14 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 2.37 | 2.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -41.00 | -41.29 | -3.07 | -0.73 | -0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -41.00 | -41.29 | -3.07 | -0.73 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.35 | -1.22 | -0.42 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -24.57 | -24.74 | -41.46 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -55.62% | -41.39% | -101.33% | -19.99% | -12.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.83 | -1.29 | -0.96 | -11.70 | -14.47 |
| מכפיל מכירות | 44.86 | 61.23 | 42.66 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.92 | 0.55 | 2.01 | 6.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.80 | -2.42 | -0.99 | -5.00 | -8.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93 | -2.47 | -1.03 | -11.84 | -23.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0 | -0.00 | 0.29 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.92 | 0.55 | 2.01 | 6.70 |
| מכפיל שווי חברה | -2.95 | -3.55 | -1.83 | -15.70 | -37.94 |
| שווי חברה | 78.91M | 91.88M | 50.28M | 115.71M | 173.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.95 | -3.55 | -1.83 | -15.70 | -37.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 101.57 | 117.57 | 70.34 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.07 | -4.64 | -1.63 | -5.50 | -8.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.13 | -4.75 | -1.70 | -13.01 | -24.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.12 | 0.23 | 0.34 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.12 | 0.32 | 0.34 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.03 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.18 | -0.18 | -0.06 | -0.10 |
| נטל מס | 1.03 | 1.04 | 1.43 | 1.03 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.39 | 0.81 | 1.19 | 2.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 9.56 | 9.55 | 12.34 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.73 | 0 | -0.15 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.52 | 1.27 | 1.02 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-USD