נסטלה (NSLYF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.52 | 0.55 | 0.61 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.24 | 0.21 | 0.29 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.36 | 0.23 | 0.60 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.77 | 1.23 | 0.69 | 3.04 | 1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.39B | -1.65B | -1.78B | -1.59B | -1.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.30 | 0.36 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 1.90 | 2.40 | 1.37 | 1.49 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.66 | 0.71 | 0.58 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.19 | 0.35 | 0.31 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.87 | 6.32 | 6.67 | 5.29 | 5.67 |
| יחס כיסוי חוב | 2.41 | 0.94 | 0.81 | 1.87 | 1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.28 | 12.56 | 9.49 | 15.48 | 20.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.18 | 4.93 | 5.88 | 4.20 | 4.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | 1.10 | 1.57 | 0.82 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.52% | 30.35% | 30.28% | 31.64% | 30.92% |
| שיעור EBIT | 13.23% | 11.06% | 9.78% | 13.32% | 13.55% |
| שיעור EBITDA | 16.48% | 14.35% | 13.33% | 15.84% | 16.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.22% | 11.06% | 9.78% | 13.32% | 13.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.46% | 10.18% | 8.75% | 12.47% | 12.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.45% | 7.46% | 6.68% | 9.36% | 9.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.45% | 7.46% | 6.68% | 9.36% | 9.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.82% | 73.25% | 76.35% | 75.06% | 72.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.26% | 92.06% | 89.39% | 93.59% | 95.19% |
| תשואה על הנכסים | 19.02% | 14.07% | 11.39% | 18.49% | 17.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 104.76% | 88.98% | 75.91% | 97.77% | 99.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 92.08% | 83.00% | 49.43% | 65.63% | 69.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 51.93% | 31.91% | 22.40% | 37.42% | 36.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.35% | 15.03% | 12.17% | 19.79% | 17.77% |
| תשואת רווחים | 3.04% | 1.97% | 1.65% | 2.31% | 2.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.57 | 13.43 | 15.95 | 20.06 | 17.95 |
| מחזור זכאים | 2.29 | 2.57 | 3.39 | 3.44 | 3.23 |
| מחזור מלאי | 5.97 | 5.31 | 5.22 | 5.80 | 4.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.89 | 3.50 | 3.01 | 3.55 | 3.59 |
| מחזור נכסים | 2.01 | 1.89 | 1.71 | 1.98 | 1.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.59 | -5.71 | -6.46 | -9.45 | -9.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -66.69 | -46.38 | -15.00 | -24.83 | -4.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.54 | 27.18 | 22.88 | 18.20 | 20.34 |
| ימי מלאי | 61.12 | 68.69 | 69.92 | 62.96 | 88.42 |
| ימי אשראי מספקים | 159.35 | 142.25 | 107.80 | 105.99 | 112.84 |
| מחזור תפעולי | 92.66 | 95.87 | 92.80 | 81.16 | 108.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.22 | 4.14 | 2.38 | 5.44 | 2.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.59 | 3.49 | 1.11 | 3.94 | 0.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 0.65 | 1.27 | 1.50 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.84 | 0.47 | 0.72 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.19 | 1.54 | 0.66 | 1.32 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.69 | 6.39 | 1.88 | 3.62 | 1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13 | 0.89 | 0.42 | 1.38 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.18 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.74% | 3.15% | 1.04% | 3.23% | 0.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.97 | 50.56 | 60.63 | 43.30 | 46.24 |
| מכפיל מכירות | 3.11 | 3.78 | 4.04 | 4.05 | 4.30 |
| מכפיל הון | 30.50 | 45.13 | 45.96 | 42.34 | 45.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.73 | 31.70 | 96.54 | 30.94 | 143.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.74 | 26.74 | 45.13 | 22.39 | 56.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 2.13 | -1.64 | 7.17 | 5.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 30.50 | 45.13 | 45.96 | 42.34 | 45.80 |
| מכפיל שווי חברה | 19.24 | 27.45 | 31.90 | 26.40 | 26.89 |
| שווי חברה | 22.94B | 27.05B | 26.47B | 29.49B | 29.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.24 | 27.45 | 31.90 | 26.40 | 26.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.17 | 3.94 | 4.25 | 4.18 | 4.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.25 | 33.02 | 101.53 | 31.93 | 148.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.18 | 27.86 | 47.47 | 23.10 | 57.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.15 | 1.45 | 1.34 | 1.88 | 2.41 |
| הון עצמי למניה | 3.15 | 2.45 | 2.33 | 2.88 | 2.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 30.84 | 29.28 | 26.54 | 30.07 | 28.42 |
| רווח נקי למניה | 2.91 | 2.18 | 1.77 | 2.81 | 2.65 |
| נטל מס | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.90 | 1.02 | 1.45 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-MYR