ניתוח באמצעות AI של אינסייט אנטרפרייזס (NSIT)
אינסייט אנטרפרייזס (NASDAQ:NSIT)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $193.00(▲27.12% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
הציון של NSIT חיובי בעיקר בזכות יסודות עסקיים משתפרים, הנתמכים ביצירת תזרים מזומנים חופשי חזקה, ובתחזית רווח שורית שעודכנה כלפי מעלה. גם הניתוח הטכני תומך בציון, לאור עוצמת מגמה גבוהה, אם כי איתותי קניית יתר ממתנים אותו. התמחור נמצא רק בטווח הביניים, במכפיל רווח של כ-22, ואינו מוסיף תמיכה רבה, במיוחד נוכח שיעורי הרווחיות הנמוכים.
גורמים חיוביים
הזדמנות שוק
דירוג תשואת היתר של האנליסטים משקף שוק יעד רחב בקרב לקוחות ארגוניים גדולים ולקוחות בגודל בינוני בצפון אמריקה, התומך בצמיחה ניתנת להרחבה במכירת מוצרים מחדש ובשירותי טכנולוגיה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אינסייט אנטרפרייזס (NSIT)
- שווי שוק
- $5.16B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 326.21K
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.2
- בטא (שנתי)
- 1.39
- צמיחת הכנסות
- 2.68%
- צמיחת רווח למניה
- 46.40%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 14,505
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אינסייט אנטרפרייזס, יחד עם חברות הבת הגלובליות שלה, מספקת סל מקיף של הצעות בתחום טכנולוגיית המידע, הכולל חומרה, תוכנה ושירותים מקצועיים שונים. פעילותה משתרעת ברחבי העולם ומגיעה לצפון אמריקה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואזור אסיה פסיפיק. פורטפוליו הפתרונות הנרחב של החברה נותן מענה לתחומי מפתח בטכנולוגיית המידע המודרנית. זה כולל קידום אימוץ ענן, שימוש בנתונים ובבינה מלאכותית, יישום נוהלי דבאופס, גיבוש אסטרטגיות דיגיטליות, פריסת יישומים חכמים ומחשוב קצה, ושילוב פתרונות אינטרנט של הדברים. נוסף על כך, אינסייט אנטרפרייזס מתמחה בשירותי טרנספורמציה, שנועדו לייעל סביבות ענן ומרכזי נתונים, לקדם מקומות עבודה מחוברים ולשפר את יעילות שרשרת האספקה. אינסייט אנטרפרייזס מספקת גם תחזוקת תוכנה חיונית, הכוללת שדרוגים, תיקוני תקלות, תמיכת דלפק עזרה וסיוע נוסף. היא מנהלת תמיכה ישירה של ספקים ומציעה מבחר מוצרי מנוי של תוכנה כשירות. כשותפת טכנולוגיית מידע מקצה לקצה, אינסייט אנטרפרייזס מצטיינת בתכנון, רכש, פריסה, יישום וניהול של פתרונות משולבים, המשלבים חומרה, תוכנה ושירותים המותאמים לדרישות עסקיות. המומחיות שלה מכסה את כל מחזור החיים של מוצרי טכנולוגיית המידע, משלב המקור הראשוני, ההכנה והתצורה ועד לשילוב, בדיקות, השבחה ופריסה מחדש של נכסים, מנקודות קצה ועד לתשתיות מורכבות. נוסף על כך, היא מציעה ניהול מחזור חיים של תוכנה ושירותי אחריות לחומרה. החברה משרתת מגוון רחב של ענפים, ובהם טכנולוגיית בנייה, ארגונים גדולים, שירותים פיננסיים, בריאות ומדעי החיים, טכנולוגיית ייצור, קמעונאות ואירוח, ספקי שירותים, עסקים קטנים עד בינוניים וענפי הנסיעות והתיירות. אינסייט אנטרפרייזס נוסדה בשנת 1988 ומטה החברה נמצא בטמפי, אריזונה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
NSIT מציגה פרופיל פיננסי מעורב אך משתפר: צמיחת ההכנסות חזרה ב-12 החודשים האחרונים והרווחיות יציבה, אם כי המרווחים נותרים נמוכים ביחס להיקף הפעילות. המאזן איתן אך ממונף במידה מתונה בהשוואה לשנים קודמות, דבר שמגביר את הרגישות לכל האטה. תזרים המזומנים הוא נקודת החוזק הבולטת, כאשר יצירה חזקה של תזרים מזומנים חופשי בתקופה האחרונה תומכת בחוסן הפיננסי ובאפשרויות הפעולה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SAICNSIT
CDW
INGM
DXC
KDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026