Northstar Gold (NSGCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20M | -1.24M | -1.35M | -1.72M | -2.49M |
| רווח נקי | -1.53M | -1.47M | -1.54M | -1.47M | -2.37M |
| פחת והפחתות | 56.00 | 59.00 | 780.00 | 876.00 | 1.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -41.28K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 552.30K | 0 | 24.85K | 73.82K | 133.75K |
| שינוי בהון החוזר | 79.85K | 289.10K | 303.03K | -239.60K | 143.78K |
| יתרת לקוחות | 0 | -63.58K | 29.09K | -39.45K | 43.50K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.50K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.36K |
| הון חוזר אחר | 79.85K | 352.68K | 273.94K | -200.15K | 185.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -296.99K | -59.83K | -136.43K | -36.45K | -399.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.03K | -5.77K | -4.70K | -93.20K | -75.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.03K | -5.77K | -4.70K | -93.20K | -75.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.76M | 1.18M | 1.20M | 1.37M | 2.02M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -40.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.18M | 1.24M | 1.37M | 2.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.76M | 0 | 0 | 0 | 6.28K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 590.09K | 43.39K | 109.84K | 263.84K | 709.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.35K |
| שינוי נטו במזומנים | 546.69K | -66.45K | -154.00K | -445.16K | -552.90K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.39K | 109.84K | 263.84K | 709.00K | 1.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 590.09K | 43.39K | 109.84K | 263.84K | 709.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.21M | -1.24M | -1.35M | -1.81M | -2.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20M | -1.24M | -1.35M | -1.72M | -2.49M |
| הוצאות הוניות | -13.03K | -5.77K | -4.70K | -93.20K | -75.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD