NewRiver REIT (NRWRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 73.44 | 73.44 | 1.51 | 5.40 | 4.13 |
| יחס מהיר | 73.44 | 73.44 | 1.51 | 5.40 | 4.13 |
| יחס מזומנים | 64.17 | 64.17 | 1.11 | 4.97 | 3.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.67 | 20.67 | 0.51 | 0.85 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 56.75 | 67.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -432.00M | -432.00M | -480.60M | -254.30M | -279.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 1.13 | 1.04 | 1.03 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.23 | 2.15 | 2.10 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 2.43 | 2.72 | 2.50 | 1.18 | 2.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.48 | 2.48 | 2.34 | 0.84 | -0.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 1.41 | 1.67 | 1.22 | 1.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.24 | 1.20 | 1.40 | 1.24 | 1.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.20 | 7.32 | 10.03 | 12.87 | 7.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.19% | 51.04% | 62.10% | 68.24% | 62.96% |
| שיעור EBIT | 37.05% | 39.66% | 47.96% | 27.81% | 47.76% |
| שיעור EBITDA | 37.66% | 42.20% | 49.50% | 28.27% | 51.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.74% | 38.66% | 43.09% | 19.60% | -3.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.06% | 24.06% | 29.50% | 4.56% | -22.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.37% | 24.37% | 26.19% | 4.56% | -22.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.37% | 24.37% | 26.19% | 4.56% | -22.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.28% | 101.28% | 88.76% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.10% | 62.23% | 68.46% | 23.26% | 600.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.10% | 3.10% | 2.25% | 0.39% | -2.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.98% | 6.93% | 4.84% | 0.83% | -4.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.94% | 4.93% | 3.90% | 1.76% | -0.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.93% | 4.92% | 3.46% | 1.76% | -0.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.11% | 3.11% | 2.26% | 0.39% | -2.15% |
| תשואת רווחים | 9.09% | 10.18% | 9.08% | 1.23% | -6.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.64 | 9.64 | 7.54 | 11.75 | 7.76 |
| מחזור זכאים | 13.80 | 13.85 | 21.44 | 16.08 | 10.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.73 | 4.73 | 4.13 | 65.80 | 56.69 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.41 | 1.64 | 1.24 | 0.62 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.43 | 11.52 | 31.37 | 8.36 | 12.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.87 | 37.87 | 48.40 | 31.06 | 47.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 26.44 | 26.36 | 17.03 | 22.70 | 34.76 |
| מחזור תפעולי | 37.87 | 37.87 | 48.40 | 31.06 | 47.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.53 | 0.66 | 0.73 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 0.82 | 0.90 | 0.92 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.11 | 2.11 | 2.93 | 3.72 | 9.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.60% | 6.30% | 7.16% | 6.82% | 9.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.34 | 9.82 | 11.02 | 81.17 | -14.54 |
| מכפיל מכירות | 2.69 | 2.39 | 2.89 | 3.70 | 3.32 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.68 | 0.53 | 0.67 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.87 | 15.88 | 13.97 | 14.67 | 10.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.37 | 8.37 | 9.20 | 10.73 | 9.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.78 | 0.02 | -0.69 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.68 | 0.53 | 0.67 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 15.35 | 12.99 | 15.86 | 25.96 | 13.47 |
| שווי חברה | 752.02M | 713.12M | 710.45M | 482.91M | 509.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.35 | 12.99 | 15.86 | 25.96 | 13.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.78 | 5.48 | 7.85 | 7.34 | 6.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.37 | 36.38 | 37.99 | 29.09 | 21.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.22 | 19.17 | 25.02 | 21.27 | 18.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.05 | 1.01 | 1.29 | 1.16 | 1.22 |
| הון עצמי למניה | 1.06 | 1.02 | 1.30 | 1.16 | 1.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.11 | 0 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | -0.05 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.89 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.61 | 0.62 | 0.16 | -0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.19 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.17 | 1.06 | 7.57 | -1.61 |
הנתונים מוצגים ב-GBP