נירוסנס תרפיוטיקס (NRSN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.67M | -10.14M | -8.35M | -7.59M | -1.54M |
| רווח נקי | -11.13M | -10.21M | -10.11M | -12.34M | -4.04M |
| פחת והפחתות | 16.00K | 22.00K | 21.00K | 89.00K | 3.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.14M | 557.00K | 1.54M | 5.11M | 4.16M |
| שינוי בהון החוזר | 1.34M | -781.00K | 1.91M | 750.00K | 273.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 19.00K | 55.00K | -204.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -55.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -361.00K | -299.00K | 961.00K | 459.00K | -16.00K |
| הון חוזר אחר | 1.71M | -482.00K | 933.00K | 291.00K | 493.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.00K | 277.00K | -1.71M | -1.19M | 791.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.00K | 1.00K | 3.47M | -3.54M | -17.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.00K | -3.00K | -29.00K | -70.00K | -17.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.50M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.00K | -6.00K | 29.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.43M | 10.91M | 3.98M | 3.70M | 11.90M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -80.00K | -79.00K | 1.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.55M | 11.30M | 3.98M | 3.87M | 9.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -121.00K | -391.00K | 85.00K | -96.00K | 800.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 166.00K | 3.38M | 2.64M | 3.54M | 11.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.00K | -41.00K | 8.00K | -88.00K | 18.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.21M | 738.00K | -903.00K | -7.52M | 10.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.38M | 2.64M | 3.54M | 11.06M | 699.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 166.00K | 3.38M | 2.64M | 3.54M | 11.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.68M | -10.14M | -8.38M | -7.66M | -1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.67M | -10.14M | -8.35M | -7.59M | -1.54M |
| הוצאות הוניות | -8.00K | -3.00K | -29.00K | -70.00K | -17.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD