נוריקס תרפיוטיקס (NRIX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -249.47M | -172.58M | -81.37M | -159.81M | -84.37M |
| רווח נקי | -264.46M | -193.57M | -143.95M | -180.36M | -117.19M |
| פחת והפחתות | 18.86M | 16.43M | 13.65M | 10.81M | 6.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 37.97M | 33.93M | 33.67M | 28.13M | 15.80M |
| שינוי בהון החוזר | -31.60M | -18.40M | 20.12M | -19.02M | 9.11M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 6.00M | -6.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77M |
| יתרת ספקים | -630.00K | 5.21M | 1.61M | 85.00K | 1.59M |
| הון חוזר אחר | -30.97M | -23.61M | 18.51M | -25.11M | 6.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.23M | -10.97M | -4.87M | 636.00K | 1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 147.85M | -257.71M | 68.30M | 27.20M | -108.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.00M | -9.27M | -8.40M | -12.24M | -5.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -39.44M | 102.59M |
| רכישת השקעות | -455.69M | -707.95M | -246.33M | -239.37M | -348.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 617.54M | 459.51M | 323.04M | 278.81M | 245.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 39.44M | -102.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 238.64M | 485.67M | 3.22M | 117.19M | 153.88M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 238.64M | 478.50M | 3.22M | 19.40M | 150.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 7.17M | 0 | 97.79M | 3.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 247.93M | 110.90M | 55.53M | 65.38M | 80.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -67.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 137.03M | 55.37M | -9.85M | -15.42M | -38.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 110.00M | 55.53M | 65.38M | 80.79M | 119.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 247.93M | 110.90M | 55.53M | 65.38M | 80.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -263.47M | -181.86M | -89.77M | -172.05M | -90.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -249.47M | -172.58M | -81.37M | -159.81M | -84.37M |
| הוצאות הוניות | -14.00M | -9.27M | -8.40M | -12.24M | -5.66M |
הנתונים מוצגים ב-USD