נורת'רים (NRIM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 139.34M | -8.73M | 38.93M | 78.12M | 111.99M |
| רווח נקי | 64.61M | 36.97M | 25.39M | 30.74M | 37.52M |
| פחת והפחתות | 3.53M | 3.61M | 3.31M | 3.16M | 4.47M |
| מס הכנסה נדחה | -1.51M | -152.00K | 580.00K | 2.11M | -1.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.73M | 913.00K | 937.00K | 742.00K | 1.07M |
| שינוי בהון החוזר | 22.36M | -18.59M | 10.51M | -153.00K | 4.18M |
| יתרת לקוחות | -1.04M | 456.00K | -2.02M | -3.09M | 1.13M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 23.40M | -19.04M | 12.53M | 2.94M | 3.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.61M | -31.48M | -1.81M | 41.52M | 66.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -223.43M | -197.63M | -254.92M | -405.57M | -159.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.47M | -620.00K | -6.17M | -3.80M | -2.34M |
| רכישות, נטו | 144.00K | -40.66M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -96.44M | -51.43M | -28.33M | -323.35M | -330.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 175.85M | 228.13M | 82.40M | 13.91M | 136.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | -297.51M | -333.05M | -302.83M | -92.33M | 37.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 167.26M | 150.56M | 75.33M | -58.98M | 576.96M |
| פירעון חוב | 48.36M | -30.84M | -420.00K | -413.00K | -309.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 609.00K | 801.00K | 555.00K | 586.00K | 1.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -789.00K | -9.04M | -14.16M | -11.53M |
| דיבידנדים ששולמו | -14.55M | -13.75M | -13.61M | -10.57M | -9.39M |
| פעילויות מימון אחרות | 132.84M | 195.13M | 97.84M | -34.42M | 596.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.91M | 62.74M | 118.53M | 259.35M | 645.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 83.17M | -55.79M | -140.82M | -386.48M | 529.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.74M | 118.53M | 259.35M | 645.83M | 115.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.91M | 62.74M | 118.53M | 259.35M | 645.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 133.87M | -9.35M | 32.61M | 74.28M | 109.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 139.34M | -8.73M | 38.93M | 78.12M | 111.99M |
| הוצאות הוניות | -5.47M | -620.00K | -6.17M | -3.80M | -2.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD