נרדי (NRDY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.85M | -15.60M | -7.56M | -48.00M | -38.89M |
| רווח נקי | -60.95M | -67.14M | -40.17M | -63.91M | -30.68M |
| פחת והפחתות | 7.63M | 7.57M | 6.77M | 6.52M | 6.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 27.81M | 41.09M | 44.27M | 47.24M | 54.42M |
| שינוי בהון החוזר | -1.24M | 2.88M | -6.26M | -11.24M | 4.01M |
| יתרת לקוחות | 1.70M | 8.06M | -3.80M | -6.28M | -4.85M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 543.00K | -170.00K | -474.00K | -391.00K | -856.00K |
| הון חוזר אחר | -3.48M | -5.01M | -1.98M | -4.57M | 9.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.90M | 0 | -12.17M | -26.62M | -73.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.37M | -6.86M | -6.89M | -5.32M | -5.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.37M | -6.86M | -6.89M | -5.32M | -5.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.50M | 0 | -1.94M | -1.00M | 159.25M |
| פירעון חוב | 19.50M | 0 | 0 | 0 | -39.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.94M | -1.00M | 198.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.90M | 52.67M | 75.14M | 91.55M | 145.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -61.00K | -1.00K | -20.00K | -13.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.78M | -22.47M | -16.41M | -54.33M | 115.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.67M | 75.14M | 91.55M | 145.88M | 30.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.90M | 52.67M | 75.14M | 91.55M | 145.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.22M | -22.47M | -14.45M | -53.32M | -44.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.85M | -15.60M | -7.56M | -48.00M | -38.89M |
| הוצאות הוניות | -5.37M | -6.86M | -6.89M | -5.32M | -5.16M |
הנתונים מוצגים ב-USD